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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
AP Constructions | 157 050.00 | 33 220.00 | 123 830.00 | 157 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 282.00 | 93 225.00 | 31 056.00 | 124 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 733.00 | 82 357.00 | 47 376.00 | 129 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 015.00 | 208 803.00 | 232 212.00 | 441 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
BN En cours de production de biens | 32 843.00 | | 32 843.00 | 32 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 671.00 | 1 991.00 | 235 680.00 | 237 671.00 |
BZ Autres créances | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 521.00 | | 199 521.00 | 199 521.00 |
CF Disponibilités | 320 534.00 | | 320 534.00 | 320 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 637.00 | 1 991.00 | 799 646.00 | 801 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 652.00 | 210 793.00 | 1 031 859.00 | 1 242 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 444 311.00 | | | 444 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 225.00 | | | 91 225.00 |
DL TOTAL (I) | 544 336.00 | | | 544 336.00 |
DP Provisions pour risques | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 544.00 | | | 72 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 895.00 | | | 198 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 748.00 | | | 37 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 126.00 | | | 138 126.00 |
EA Autres dettes | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 830.00 | | | 31 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 478.00 | | | 486 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 859.00 | | | 1 031 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 642.00 | | | 433 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 990.00 | | 26 447.00 | 420 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 422.00 | 441 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 588.00 | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 834.00 | 428 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 902.00 | | 26 447.00 | 406 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 411.00 | 28 813.00 | 6 422.00 | 186 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 823.00 | 28 813.00 | 4 834.00 | 184 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
6T Sur comptes clients | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 748.00 | 37 748.00 | | 37 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 828.00 | 58 828.00 | | 58 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 672.00 | 21 672.00 | | 21 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 830.00 | 31 830.00 | | 31 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 235 481.00 | 235 481.00 | | 235 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VB T. V. A. | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 544.00 | 19 708.00 | 52 836.00 | 72 544.00 |
VI Groupe et associés | 198 895.00 | 198 895.00 | | 198 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 798.00 | | | 28 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 677.00 | 239 177.00 | 2 500.00 | 241 677.00 |
VW T.V.A. | 49 849.00 | 49 849.00 | | 49 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 478.00 | 433 642.00 | 52 836.00 | 486 478.00 |