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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 076.00 | 18 076.00 | | 18 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 524.00 | 18 659.00 | 912 865.00 | 931 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BZ Autres créances | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
CF Disponibilités | 14 088.00 | | 14 088.00 | 14 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 129.00 | | 153 129.00 | 153 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 653.00 | 18 659.00 | 1 065 994.00 | 1 084 653.00 |
CU Autres participations | 912 865.00 | | 912 865.00 | 912 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 978 052.00 | 978 052.00 | | 978 052.00 |
DH Report à nouveau | -90 260.00 | -58 763.00 | | -90 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 333.00 | -31 497.00 | | 51 333.00 |
DL TOTAL (I) | 983 125.00 | 931 792.00 | | 983 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 161.00 | 17 862.00 | | 19 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 619.00 | 56 253.00 | | 52 619.00 |
EA Autres dettes | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 869.00 | 74 115.00 | | 82 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 994.00 | 1 005 907.00 | | 1 065 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 500.00 | | 320 500.00 | 320 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 500.00 | | 320 500.00 | 320 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 713.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 269.00 | 325 518.00 | | 325 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 936.00 | 357 015.00 | | 273 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 333.00 | -31 497.00 | | 51 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 523.00 | | | 931 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 912 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 931 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582.00 | | | 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 076.00 | | | 18 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912 864.00 | | | 912 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 945.00 | 1 713.00 | | 16 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 582.00 | | | 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 362.00 | 1 713.00 | | 16 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 134.00 | 16 134.00 | | 16 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
UX Autres créances clients | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VB T. V. A. | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VI Groupe et associés | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 864.00 | 138 864.00 | | 138 864.00 |
VW T.V.A. | 25 719.00 | 25 719.00 | | 25 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 868.00 | 82 868.00 | | 82 868.00 |