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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BN En cours de production de biens | 550 745.00 | | 550 745.00 | 550 745.00 |
BT Marchandises | 510 489.00 | | 510 489.00 | 510 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BZ Autres créances | 690 221.00 | | 690 221.00 | 690 221.00 |
CF Disponibilités | 38 238.00 | | 38 238.00 | 38 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 951.00 | | 52 951.00 | 52 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 843 657.00 | | 1 843 657.00 | 1 843 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 657.00 | | 1 843 657.00 | 1 843 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 1 406 570.00 | 1 389 029.00 | | 1 406 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 628.00 | 17 541.00 | | 61 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 398.00 | 1 441 770.00 | | 1 503 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 453.00 | 348 717.00 | | 310 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 212.00 | 1 371.00 | | 12 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 197.00 | 11 627.00 | | 12 197.00 |
EA Autres dettes | 537.00 | 461.00 | | 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 259.00 | 367 035.00 | | 340 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 657.00 | 1 808 805.00 | | 1 843 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 078.00 | 57 436.00 | | 70 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | 587.00 | | 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
UX Autres créances clients | 163.00 | | | 163.00 |
VB T. V. A. | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
VC Groupe et associés | 667 499.00 | | | 667 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 130.00 | 39 949.00 | 177 192.00 | 310 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 970.00 | | | 37 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 951.00 | | | 52 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 335.00 | 743 335.00 | | 743 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 259.00 | 70 078.00 | 177 192.00 | 340 259.00 |