| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 815.00 | 19 848.00 | 2 967.00 | 22 815.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 753.00 | 242 059.00 | 22 694.00 | 264 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 427.00 | | 37 427.00 | 37 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 433.00 | 271 907.00 | 68 526.00 | 340 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 328.00 | 81 639.00 | 326 689.00 | 408 328.00 |
BZ Autres créances | 52 241.00 | | 52 241.00 | 52 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 114.00 | | 82 114.00 | 82 114.00 |
CF Disponibilités | 665 916.00 | | 665 916.00 | 665 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 274.00 | | 15 274.00 | 15 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 874.00 | 81 639.00 | 1 142 235.00 | 1 223 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 307.00 | 353 546.00 | 1 210 761.00 | 1 564 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 427.00 | | | 37 427.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 648.00 | | | 18 648.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | 10 000.00 | 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 680.00 | 60 800.00 | | 62 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 840.00 | 140 840.00 | | 140 840.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 670 939.00 | 670 939.00 | | 670 939.00 |
DG Autres réserves | 140 062.00 | 140 062.00 | | 140 062.00 |
DH Report à nouveau | -579 469.00 | -442 546.00 | | -579 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 125.00 | -136 923.00 | | 8 125.00 |
DL TOTAL (I) | 443 176.00 | 433 171.00 | | 443 176.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 32 000.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 32 000.00 | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 022.00 | 32 516.00 | | 22 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 936.00 | 169 599.00 | | 160 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 692.00 | 318 916.00 | | 209 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 668.00 | 303 276.00 | | 294 668.00 |
EA Autres dettes | 66 267.00 | 88 791.00 | | 66 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 585.00 | 913 098.00 | | 753 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 761.00 | 1 378 269.00 | | 1 210 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 082.00 | 913 098.00 | | 741 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 577 339.00 | | 1 577 339.00 | 1 577 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 577 339.00 | | 1 577 339.00 | 1 577 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 631 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 023 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 669 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 111.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 849.00 | 72 111.00 | | 42 849.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 988.00 | 1 500.00 | | 47 988.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000.00 | 32 000.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 988.00 | 33 500.00 | | 65 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 693.00 | 32 018.00 | | 7 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 693.00 | 32 018.00 | | 7 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 294.00 | 1 482.00 | | 58 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 669.00 | 1 681 014.00 | | 1 697 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 544.00 | 1 817 937.00 | | 1 689 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 125.00 | -136 923.00 | | 8 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 439.00 | | 8 913.00 | 359 439.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 130.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130.00 | 52 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 919.00 | 340 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 163.00 | 23 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 626.00 | 264 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 957.00 | | 3 500.00 | 20 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 967.00 | | 5 413.00 | 285 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 515.00 | | | 52 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 539.00 | 25 157.00 | 27 789.00 | 264 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 744.00 | 1 266.00 | 1 163.00 | 19 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 795.00 | 23 890.00 | 26 626.00 | 244 795.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | | 18 000.00 | 32 000.00 |
6T Sur comptes clients | 57 742.00 | 24 821.00 | 924.00 | 57 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 742.00 | 34 821.00 | 924.00 | 57 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 742.00 | 34 821.00 | 18 924.00 | 89 742.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 821.00 | 924.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 326.00 | 29 326.00 | | 29 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 692.00 | 209 692.00 | | 209 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 298.00 | 109 298.00 | | 109 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 721.00 | 80 721.00 | | 80 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 267.00 | 65 242.00 | 1 025.00 | 66 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 427.00 | 37 427.00 | | 37 427.00 |
UX Autres créances clients | 389 680.00 | 389 680.00 | | 389 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 648.00 | | 18 648.00 | 18 648.00 |
VB T. V. A. | 31 110.00 | 31 110.00 | | 31 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 022.00 | 10 544.00 | 11 478.00 | 22 022.00 |
VI Groupe et associés | 132 257.00 | 132 257.00 | | 132 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 270.00 | 494 622.00 | 18 648.00 | 513 270.00 |
VW T.V.A. | 103 132.00 | 103 132.00 | | 103 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 585.00 | 741 082.00 | 12 503.00 | 753 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 986.00 | 42 574.00 | | 30 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 221.00 | 21 916.00 | | 21 221.00 |
ST Autres comptes | 185 396.00 | 190 626.00 | | 185 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 304.00 | 142 375.00 | | 93 304.00 |
YT Sous‐traitance | 3 310.00 | 1 905.00 | | 3 310.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 859.00 | 100 096.00 | | 14 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 986.00 | 42 574.00 | | 30 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 331 520.00 | 314 498.00 | | 331 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 665.00 | 75 017.00 | | 65 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 090.00 | 456 917.00 | | 318 090.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |