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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AP Constructions | 89 916.00 | 89 728.00 | 188.00 | 89 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 181.00 | 44 870.00 | 20 311.00 | 65 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 743.00 | 134 263.00 | 37 481.00 | 171 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 045.00 | | 16 045.00 | 16 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 110.00 | 280 861.00 | 150 249.00 | 431 110.00 |
BT Marchandises | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BZ Autres créances | 759 868.00 | | 759 868.00 | 759 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 43 443.00 | | 43 443.00 | 43 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 950.00 | | 825 950.00 | 825 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 060.00 | 280 861.00 | 976 199.00 | 1 257 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 384 554.00 | | | 384 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 120.00 | | | 92 120.00 |
DL TOTAL (I) | 485 474.00 | | | 485 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 765.00 | | | 48 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 276.00 | | | 367 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 149.00 | | | 56 149.00 |
EA Autres dettes | 18 536.00 | | | 18 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 726.00 | | | 490 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 199.00 | | | 976 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 816 733.00 | | 816 733.00 | 816 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 733.00 | | 816 733.00 | 816 733.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 730.00 | |
GE Autres charges | | | 2 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 019.00 | | | -1 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 791.00 | | | -7 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 176.00 | | | 834 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 057.00 | | | 742 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 120.00 | | | 92 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 950.00 | | 6 668.00 | 424 950.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 508.00 | 16 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 508.00 | 431 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 225.00 | | | 88 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 472.00 | | 6 368.00 | 320 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 253.00 | | 300.00 | 16 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 131.00 | 20 730.00 | | 260 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 131.00 | 20 730.00 | | 248 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 276.00 | 367 276.00 | | 367 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 854.00 | 34 854.00 | | 34 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 536.00 | 18 536.00 | | 18 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 045.00 | | 16 045.00 | 16 045.00 |
UX Autres créances clients | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VB T. V. A. | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VC Groupe et associés | 66 089.00 | 66 089.00 | | 66 089.00 |
VI Groupe et associés | 48 765.00 | 48 765.00 | | 48 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 691 010.00 | 691 010.00 | | 691 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 952.00 | 766 907.00 | 16 045.00 | 782 952.00 |
VW T.V.A. | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 726.00 | 490 726.00 | | 490 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 404.00 | | | 18 404.00 |
ST Autres comptes | 45 624.00 | | | 45 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 942.00 | | | 61 942.00 |
YT Sous‐traitance | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 011.00 | | | 94 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 493.00 | | | 53 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 970.00 | | | 197 970.00 |