| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 564.00 | 914 694.00 | 2 870.00 | 917 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 409 198.00 | | 409 198.00 | 409 198.00 |
CF Disponibilités | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 411 208.00 | | 411 208.00 | 411 208.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 773.00 | 914 694.00 | 414 078.00 | 1 328 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 959 330.00 | 3 959 330.00 | | 3 959 330.00 |
DH Report à nouveau | -498 595.00 | -838 475.00 | | -498 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 257 326.00 | 339 880.00 | | -10 257 326.00 |
DL TOTAL (I) | -6 796 591.00 | 3 460 735.00 | | -6 796 591.00 |
DP Provisions pour risques | 5 287 382.00 | 191 885.00 | | 5 287 382.00 |
DQ Provisions pour charges | | 564 338.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 5 287 382.00 | 756 223.00 | | 5 287 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 329 492.00 | 1 780 408.00 | | 1 329 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 867.00 | 984 718.00 | | 412 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 393.00 | 966 080.00 | | 170 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
EA Autres dettes | 7 203.00 | 6 215.00 | | 7 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 923 287.00 | 3 737 420.00 | | 1 923 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 078.00 | 7 954 377.00 | | 414 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 291 553.00 | | 1 291 553.00 | 1 291 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 553.00 | | 1 291 553.00 | 1 291 553.00 |
FM Production stockée | | | -182 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 802 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 915 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 114 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 750 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 023 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 933 678.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 651 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 735 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 738 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -1 285.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 948.00 | | | 187 948.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 287 382.00 | | | 5 287 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 475 330.00 | | | 5 475 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 475 330.00 | | | -5 475 330.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 614.00 | 93 296.00 | | 43 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 147 379.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 915 918.00 | 6 253 861.00 | | 1 915 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 173 243.00 | 5 913 981.00 | | 12 173 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 257 326.00 | 339 880.00 | | -10 257 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 979 021.00 | | | 6 979 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 130.00 | 2 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 061 457.00 | 917 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 914 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 057 327.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914 694.00 | | | 914 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 057 327.00 | | | 6 057 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 189 332.00 | 1 933 678.00 | 6 123 009.00 | 4 189 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 189 332.00 | 1 933 678.00 | 6 123 009.00 | 4 189 332.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 756 223.00 | 5 287 382.00 | 756 223.00 | 756 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 756 223.00 | 5 287 382.00 | 756 223.00 | 756 223.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 867.00 | 412 867.00 | | 412 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 782.00 | 75 782.00 | | 75 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 557.00 | 81 557.00 | | 81 557.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VB T. V. A. | 128 887.00 | 128 887.00 | | 128 887.00 |
VC Groupe et associés | 228 721.00 | 228 721.00 | | 228 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 329 492.00 | 1 329 492.00 | | 1 329 492.00 |
VP Divers | 19 829.00 | 19 829.00 | | 19 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 234.00 | 17 234.00 | | 17 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 067.00 | 409 197.00 | 2 870.00 | 412 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 923 286.00 | 1 923 286.00 | | 1 923 286.00 |