| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 841 988.00 | | 841 988.00 | 841 988.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 48 132.00 | | 48 132.00 | 48 132.00 |
AN Terrains | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
AP Constructions | 3 749 165.00 | 3 194 321.00 | 554 844.00 | 3 749 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 239 023.00 | 1 618 409.00 | 620 614.00 | 2 239 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 587.00 | 190 767.00 | 59 820.00 | 250 587.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 171 932.00 | 5 003 496.00 | 2 168 436.00 | 7 171 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 585 326.00 | | 585 326.00 | 585 326.00 |
BN En cours de production de biens | 191 071.00 | | 191 071.00 | 191 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980 868.00 | 17 381.00 | 963 487.00 | 980 868.00 |
BZ Autres créances | 69 156.00 | | 69 156.00 | 69 156.00 |
CF Disponibilités | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 950.00 | | 23 950.00 | 23 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 384.00 | 17 381.00 | 1 833 003.00 | 1 850 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 022 316.00 | 5 020 877.00 | 4 001 440.00 | 9 022 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
CU Autres participations | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 441 884.00 | 610 741.00 | | 441 884.00 |
DH Report à nouveau | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 735.00 | 51 343.00 | | 59 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 619.00 | 1 435 084.00 | | 1 274 619.00 |
DP Provisions pour risques | 58 462.00 | 15 527.00 | | 58 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 462.00 | 15 527.00 | | 58 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 169.00 | 933 628.00 | | 915 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 621.00 | 146 247.00 | | 133 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 365.00 | 1 079 832.00 | | 1 190 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 553.00 | 564 558.00 | | 428 553.00 |
EA Autres dettes | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 668 359.00 | 2 724 916.00 | | 2 668 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 001 440.00 | 4 175 527.00 | | 4 001 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 511 646.00 | 2 621 495.00 | | 2 511 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 606 976.00 | 618 813.00 | | 606 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 255 229.00 | 282 167.00 | 7 537 396.00 | 7 255 229.00 |
FG Production vendue services | 497 940.00 | 113 340.00 | 611 280.00 | 497 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 753 169.00 | 395 507.00 | 8 148 676.00 | 7 753 169.00 |
FM Production stockée | | | 72 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 238 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 142 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 689 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 014 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 813.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 110 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 971.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 258.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 440.00 | 27 724.00 | | 11 440.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 048.00 | 3 227.00 | | 29 048.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 288.00 | 82 117.00 | | 1 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 288.00 | 82 117.00 | | 1 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 28 009.00 | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | 28 009.00 | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 130.00 | 54 108.00 | | 1 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 239 492.00 | 8 844 698.00 | | 8 239 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 179 758.00 | 8 793 354.00 | | 8 179 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 735.00 | 51 343.00 | | 59 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 543.00 | 1 287.00 | | 69 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 651 773.00 | | 520 160.00 | 6 651 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 171 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 905 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 266 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 877 616.00 | | 27 504.00 | 877 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 773 519.00 | | 492 656.00 | 5 773 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637.00 | | | 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 697 683.00 | 305 813.00 | | 4 697 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 697 683.00 | 305 813.00 | | 4 697 683.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 527.00 | 49 000.00 | 6 065.00 | 15 527.00 |
6T Sur comptes clients | 17 381.00 | | | 17 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 381.00 | | | 17 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 908.00 | 49 000.00 | 6 065.00 | 32 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 000.00 | 6 065.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 365.00 | 1 190 365.00 | | 1 190 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 330.00 | 174 330.00 | | 174 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 080.00 | 228 080.00 | | 228 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 962 491.00 | 962 491.00 | | 962 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 377.00 | 18 377.00 | | 18 377.00 |
VB T. V. A. | 42 187.00 | 42 187.00 | | 42 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614 189.00 | 614 189.00 | | 614 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 981.00 | 144 268.00 | 156 713.00 | 300 981.00 |
VI Groupe et associés | 133 411.00 | 133 411.00 | | 133 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 710.00 | | | 207 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 154.00 | | | 218 154.00 |
VP Divers | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 126.00 | 1 074 126.00 | | 1 074 126.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 668 359.00 | 2 511 646.00 | 156 713.00 | 2 668 359.00 |