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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 675.00 | 337 456.00 | 163 219.00 | 500 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 329.00 | 440 663.00 | 188 666.00 | 629 329.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 101.00 | | 12 101.00 | 12 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 700.00 | 793 699.00 | 416 001.00 | 1 209 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BT Marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 49 609.00 | | 49 609.00 | 49 609.00 |
CF Disponibilités | 308 934.00 | | 308 934.00 | 308 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 961.00 | | 8 961.00 | 8 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 503.00 | | 431 503.00 | 431 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 203.00 | 793 699.00 | 847 505.00 | 1 641 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 572 548.00 | 563 425.00 | | 572 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 895.00 | 69 123.00 | | 12 895.00 |
DL TOTAL (I) | 611 843.00 | 658 948.00 | | 611 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 265.00 | 121 667.00 | | 78 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 444.00 | 90 533.00 | | 100 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 954.00 | 59 616.00 | | 56 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 662.00 | 271 816.00 | | 235 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 505.00 | 930 763.00 | | 847 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 552.00 | 150 664.00 | | 201 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 917.00 | | 60 783.00 | 1 148 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 209 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 130 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 580.00 | | | 67 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 221.00 | | 60 783.00 | 1 069 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 350.00 | 83 349.00 | | 710 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 632.00 | 2 948.00 | | 12 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 718.00 | 80 401.00 | | 697 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 444.00 | 100 444.00 | | 100 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 058.00 | 26 058.00 | | 26 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 660.00 | 28 660.00 | | 28 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
VB T. V. A. | 22 758.00 | 22 758.00 | | 22 758.00 |
VC Groupe et associés | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 827.00 | 43 717.00 | 34 110.00 | 77 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 125.00 | | | 43 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 023.00 | 17 023.00 | | 17 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 670.00 | 70 670.00 | | 70 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 662.00 | 201 552.00 | 34 110.00 | 235 662.00 |