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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 169.00 | 1 079.00 | 90.00 | 1 169.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 499.00 | 3 372.00 | 12 127.00 | 15 499.00 |
072 Créances – Autres | 76 584.00 | | 76 584.00 | 76 584.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 964.00 | 3 372.00 | 93 591.00 | 96 964.00 |
110 Total général Actif | 98 132.00 | 4 451.00 | 93 681.00 | 98 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 824.00 | |
134 Report à nouveau | | | -75 039.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 225.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 587.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 681.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 70 886.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 187 921.00 | 360 307.00 | | 187 921.00 |
230 Autres produits | 1 807.00 | 5 028.00 | | 1 807.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 728.00 | 365 336.00 | | 189 728.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 650.00 | 170 027.00 | | 77 650.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 36 932.00 | 14 458.00 | | 36 932.00 |
242 Autres charges externes. | 57 408.00 | 67 158.00 | | 57 408.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 545.00 | | | 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 276.00 | 4 001.00 | | 5 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 921.00 | 85 382.00 | | 66 921.00 |
252 Charges sociales | 23 390.00 | 20 897.00 | | 23 390.00 |
254 Dotations aux amortissements | 499.00 | 844.00 | | 499.00 |
262 Autres charges | 541.00 | 21.00 | | 541.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 617.00 | 362 788.00 | | 268 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | -78 889.00 | 2 548.00 | | -78 889.00 |
290 Produits exceptionnels | 72 900.00 | 1 707.00 | | 72 900.00 |
294 Charges financières | 1 519.00 | 1 153.00 | | 1 519.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 243.00 | 920.00 | | 6 243.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -390.00 | | | -390.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 360.00 | 2 181.00 | | -13 360.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 901.00 | | | 16 901.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 732.00 | | | 15 732.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 70 886.00 | | | 70 886.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 19 330.00 | | | 19 330.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 47 229.00 | | | 47 229.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 483.00 | | | 27 483.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 196.00 | | | 196.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 196.00 | | | 196.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |