| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 244.00 | 646.00 | 890.00 |
AN Terrains | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
AP Constructions | 87 806.00 | 27 239.00 | 60 568.00 | 87 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 747.00 | 25 276.00 | 30 471.00 | 55 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 348.00 | 12 310.00 | 11 037.00 | 23 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 191.00 | 65 069.00 | 104 122.00 | 169 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 870.00 | | 49 870.00 | 49 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 690.00 | 3 729.00 | 123 962.00 | 127 690.00 |
BZ Autres créances | 26 610.00 | | 26 610.00 | 26 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CF Disponibilités | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 066.00 | 3 729.00 | 205 337.00 | 209 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 257.00 | 68 798.00 | 309 459.00 | 378 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -33 458.00 | | | -33 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 777.00 | | | -11 777.00 |
DL TOTAL (I) | -36 765.00 | | | -36 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 893.00 | | | 178 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 212.00 | | | 30 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 718.00 | | | 12 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 755.00 | | | 42 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 176.00 | | | 39 176.00 |
EA Autres dettes | 42 470.00 | | | 42 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 225.00 | | | 346 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 459.00 | | | 309 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 783.00 | | | 253 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 838.00 | | | 59 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 130.00 | | 552 130.00 | 552 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 130.00 | | 552 130.00 | 552 130.00 |
FN Production immobilisée | | | 37 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 142.00 | |
GE Autres charges | | | 11 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 975.00 | | | 975.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 009.00 | | | 16 009.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 123.00 | | | 16 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 123.00 | | | -16 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 143.00 | | | 606 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 921.00 | | | 617 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 777.00 | | | -11 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 742.00 | | | 20 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 450.00 | | 50 546.00 | 125 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 806.00 | 169 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 806.00 | 168 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 450.00 | | 49 656.00 | 125 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 023.00 | 13 852.00 | 6 806.00 | 58 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 244.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 023.00 | 13 608.00 | 6 806.00 | 58 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 617.00 | 3 142.00 | 11 030.00 | 11 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 617.00 | 3 142.00 | 11 030.00 | 11 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 617.00 | 3 142.00 | 11 030.00 | 11 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 142.00 | 11 030.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 755.00 | 42 755.00 | | 42 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 470.00 | 42 470.00 | | 42 470.00 |
UX Autres créances clients | 123 535.00 | | | 123 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 003.00 | | | 18 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
VB T. V. A. | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
VC Groupe et associés | 201.00 | | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 893.00 | 99 170.00 | 70 324.00 | 178 893.00 |
VI Groupe et associés | 30 212.00 | 30 212.00 | | 30 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 400.00 | | | 88 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975.00 | | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 275.00 | 155 275.00 | | 155 275.00 |
VW T.V.A. | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 506.00 | 253 783.00 | 70 324.00 | 333 506.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
ST Autres comptes | 89 296.00 | | | 89 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 180.00 | | | 28 180.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 742.00 | | | 20 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 598.00 | | | 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 473.00 | | | 78 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 555.00 | | | 63 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 528.00 | | | 125 528.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |