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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 400.00 | 900.00 | 9 500.00 | 10 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 44 992.00 | 35 319.00 | 9 673.00 | 44 992.00 |
AP Constructions | 1 522 442.00 | 947 139.00 | 575 302.00 | 1 522 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 962 947.00 | 1 493 796.00 | 469 150.00 | 1 962 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 958 342.00 | 6 986 559.00 | 3 971 782.00 | 10 958 342.00 |
AV Immobilisations en cours | 176 917.00 | | 176 917.00 | 176 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 066.00 | | 14 066.00 | 14 066.00 |
BF Prêts | 15 187.00 | | 15 187.00 | 15 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 712 919.00 | 9 463 714.00 | 5 249 204.00 | 14 712 919.00 |
BT Marchandises | 177 591.00 | | 177 591.00 | 177 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 408.00 | 10 039.00 | 144 369.00 | 154 408.00 |
BZ Autres créances | 8 820 254.00 | | 8 820 254.00 | 8 820 254.00 |
CF Disponibilités | 49 493.00 | | 49 493.00 | 49 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 466.00 | | 87 466.00 | 87 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 289 213.00 | 10 039.00 | 9 279 174.00 | 9 289 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 002 133.00 | 9 473 754.00 | 14 528 379.00 | 24 002 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 799 394.00 | | | 4 799 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 779 688.00 | | | 1 779 688.00 |
DL TOTAL (I) | 6 667 083.00 | | | 6 667 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 302 983.00 | | | 6 302 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 176.00 | | | 157 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 858.00 | | | 769 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 707.00 | | | 503 707.00 |
EA Autres dettes | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 585.00 | | | 123 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 861 295.00 | | | 7 861 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 528 379.00 | | | 14 528 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 578 504.00 | | | 2 578 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 972 333.00 | | 972 333.00 | 972 333.00 |
FG Production vendue services | 8 381 129.00 | | 8 381 129.00 | 8 381 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 353 462.00 | | 9 353 462.00 | 9 353 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 410 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 849 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 322 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 239 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 029 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 973.00 | |
GE Autres charges | | | 11 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 921 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 489 180.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 452 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 641.00 | | | 50 641.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 475.00 | | | 30 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 475.00 | | | 30 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 042.00 | | | 19 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 691 611.00 | | | 691 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 455 548.00 | | | 9 455 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 675 859.00 | | | 7 675 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 779 688.00 | | | 1 779 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 819 797.00 | | | 819 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 749 005.00 | | 1 982 998.00 | 12 749 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 083.00 | 14 712 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 083.00 | 14 665 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 022.00 | | | 18 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 701 728.00 | | 1 982 998.00 | 12 701 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 254.00 | | | 29 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 435 260.00 | 1 029 060.00 | 605.00 | 8 435 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 434 360.00 | 1 029 060.00 | 605.00 | 8 434 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 859.00 | 769 859.00 | | 769 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 708.00 | 503 708.00 | | 503 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 586.00 | 123 586.00 | | 123 586.00 |
UP Prêts | 15 188.00 | | 15 186.00 | 15 188.00 |
UX Autres créances clients | 154 408.00 | 154 408.00 | | 154 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 302 984.00 | 1 177 368.00 | 4 769 962.00 | 6 302 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 816 704.00 | | | 816 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 820 254.00 | 8 820 254.00 | | 8 820 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 467.00 | 87 467.00 | | 87 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 077 317.00 | 9 062 129.00 | 15 188.00 | 9 077 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 704 120.00 | 2 578 504.00 | 4 769 962.00 | 7 704 120.00 |