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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 989.00 | 13 261.00 | 729.00 | 13 989.00 |
AP Constructions | 432 156.00 | 204 980.00 | 227 176.00 | 432 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 901.00 | 126 233.00 | 192 668.00 | 318 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 238.00 | 213 174.00 | 126 063.00 | 339 238.00 |
AX Avances et acomptes | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 692.00 | 557 648.00 | 560 044.00 | 1 117 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 040.00 | | 13 040.00 | 13 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 431.00 | | 25 431.00 | 25 431.00 |
BZ Autres créances | 408 918.00 | | 408 918.00 | 408 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 761.00 | | 15 761.00 | 15 761.00 |
CF Disponibilités | 31 039.00 | | 31 039.00 | 31 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 897.00 | | 25 897.00 | 25 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 085.00 | | 520 085.00 | 520 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 776.00 | 557 648.00 | 1 080 128.00 | 1 637 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 101 820.00 | 101 820.00 | | 101 820.00 |
DH Report à nouveau | -108 313.00 | | | -108 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 303.00 | -108 313.00 | | 234 303.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 134.00 | 16 290.00 | | 10 134.00 |
DL TOTAL (I) | 246 413.00 | 18 267.00 | | 246 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 020.00 | 237 027.00 | | 507 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 226.00 | 187 042.00 | | 6 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 031.00 | 153 675.00 | | 174 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 783.00 | 165 281.00 | | 145 783.00 |
EA Autres dettes | 655.00 | | | 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 715.00 | 743 026.00 | | 833 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 128.00 | 761 293.00 | | 1 080 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 079.00 | | 42 892.00 | 1 115 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 279.00 | 1 117 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 279.00 | 1 093 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 989.00 | | | 13 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091 090.00 | | 42 892.00 | 1 091 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 252.00 | 122 675.00 | 40 279.00 | 475 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 135.00 | 1 125.00 | | 12 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 117.00 | 121 549.00 | 40 279.00 | 463 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 031.00 | 174 031.00 | | 174 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 449.00 | 84 449.00 | | 84 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 786.00 | 22 786.00 | | 22 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 421.00 | 30 421.00 | | 30 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 431.00 | 25 431.00 | | 25 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
VB T. V. A. | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
VC Groupe et associés | 369 828.00 | 369 828.00 | | 369 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 120.00 | 45 954.00 | 177 232.00 | 287 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 900.00 | 219 900.00 | | 219 900.00 |
VI Groupe et associés | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 027.00 | | | 42 027.00 |
VP Divers | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 897.00 | 25 897.00 | | 25 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 245.00 | 470 245.00 | | 470 245.00 |
VW T.V.A. | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 715.00 | 592 549.00 | 177 232.00 | 833 715.00 |