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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 253 163.00 | 72 228.00 | 3 180 935.00 | 3 253 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 285 831.00 | 351 167.00 | 5 934 663.00 | 6 285 831.00 |
BZ Autres créances | 268 420.00 | | 268 420.00 | 268 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 673 679.00 | | 673 679.00 | 673 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 442 099.00 | | 2 442 099.00 | 2 442 099.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 727 930.00 | 351 167.00 | 8 376 763.00 | 8 727 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 180 935.00 | | | 3 180 935.00 |
CU Autres participations | 3 032 662.00 | 278 939.00 | 2 753 723.00 | 3 032 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 894 911.00 | 894 911.00 | | 894 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
DG Autres réserves | 7 237 947.00 | 7 346 494.00 | | 7 237 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 229.00 | -9 072.00 | | -9 229.00 |
DK Provisions réglementées | 12 087.00 | 11 538.00 | | 12 087.00 |
DL TOTAL (I) | 8 146 847.00 | 8 255 003.00 | | 8 146 847.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 371.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 371.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 287.00 | 245 710.00 | | 185 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 051.00 | 5 648.00 | | 8 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 599.00 | 251 357.00 | | 201 599.00 |
ED (V) | 28 317.00 | | | 28 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 376 763.00 | 8 521 730.00 | | 8 376 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 299.00 | 67 412.00 | | 78 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 242.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345 827.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 333 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -549.00 | -549.00 | | -549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 827.00 | 21 578.00 | | 345 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 056.00 | 30 650.00 | | 355 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 229.00 | -9 072.00 | | -9 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 154 348.00 | | 131 482.00 | 6 154 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 285 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 285 831.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 154 348.00 | | 131 482.00 | 6 154 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 253 163.00 | 3 253 163.00 | | 3 253 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 287.00 | 61 987.00 | 123 300.00 | 185 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 986.00 | | | 59 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 420.00 | 268 420.00 | | 268 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 521 583.00 | 3 521 583.00 | | 3 521 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 599.00 | 78 299.00 | 123 300.00 | 201 599.00 |