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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 365.00 | 91 024.00 | 20 341.00 | 111 365.00 |
040 Immobilisations financières | 14 796.00 | | 14 796.00 | 14 796.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 908.00 | 91 322.00 | 187 586.00 | 278 908.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
072 Créances – Autres | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
084 Disponibilités | 46 597.00 | | 46 597.00 | 46 597.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 941.00 | | 63 941.00 | 63 941.00 |
110 Total général Actif | 342 849.00 | 91 322.00 | 251 527.00 | 342 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 201.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 996.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 416.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 527.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 147.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 179 987.00 | 197 132.00 | | 179 987.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 281.00 | 14 000.00 | | 15 281.00 |
230 Autres produits | 1 238.00 | 879.00 | | 1 238.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 507.00 | 212 011.00 | | 196 507.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 290.00 | 42 928.00 | | 39 290.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 221.00 | -1 541.00 | | 221.00 |
242 Autres charges externes. | 69 807.00 | 73 141.00 | | 69 807.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 196.00 | 7 334.00 | | 7 196.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 427.00 | 62 766.00 | | 57 427.00 |
252 Charges sociales | 7 478.00 | 7 482.00 | | 7 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 413.00 | 2 719.00 | | 3 413.00 |
262 Autres charges | 597.00 | 558.00 | | 597.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 430.00 | 195 388.00 | | 185 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 076.00 | 16 623.00 | | 11 076.00 |
280 Produits financiers | 236.00 | 241.00 | | 236.00 |
290 Produits exceptionnels | 195.00 | 1 803.00 | | 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 743.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 441.00 | 1 813.00 | | 1 441.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 066.00 | 13 110.00 | | 10 066.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 310.00 | | | 272 310.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 549.00 | | | 2 549.00 |