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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 010.00 | | 430 010.00 | 430 010.00 |
AP Constructions | 16 422.00 | 11 054.00 | 5 368.00 | 16 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 556.00 | 294.00 | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 881.00 | 21 627.00 | 4 254.00 | 25 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 163.00 | 33 237.00 | 439 926.00 | 473 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 814.00 | 7 250.00 | 390 564.00 | 397 814.00 |
BZ Autres créances | 476 338.00 | | 476 338.00 | 476 338.00 |
CF Disponibilités | 141 008.00 | | 141 008.00 | 141 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 015 160.00 | 7 250.00 | 1 007 910.00 | 1 015 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 324.00 | 40 487.00 | 1 447 837.00 | 1 488 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 619 080.00 | 619 080.00 | | 619 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
DG Autres réserves | 15 249.00 | 9 006.00 | | 15 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 073.00 | 20 243.00 | | -52 073.00 |
DL TOTAL (I) | 598 394.00 | 664 467.00 | | 598 394.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 7 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 7 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 413.00 | 471 423.00 | | 471 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 020.00 | 38 014.00 | | 36 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 703.00 | 334 430.00 | | 319 703.00 |
EA Autres dettes | 17 305.00 | 9 929.00 | | 17 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 442.00 | 853 796.00 | | 844 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 837.00 | 1 525 263.00 | | 1 447 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
FG Production vendue services | 1 525 487.00 | | 1 525 487.00 | 1 525 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 525 720.00 | | 1 525 720.00 | 1 525 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 999 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 624.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 675.00 | |
GE Autres charges | | | 11 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 599.00 | 8 359.00 | | 2 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 533.00 | 5 678.00 | | 27 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 143.00 | 4 892.00 | | 4 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 390.00 | 787.00 | | 23 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 747.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 874.00 | 1 442 940.00 | | 1 555 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 947.00 | 1 422 697.00 | | 1 607 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 073.00 | 20 243.00 | | -52 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 950.00 | | 195 214.00 | 277 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 000.00 | | 191 010.00 | 239 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 950.00 | | 4 204.00 | 38 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 622.00 | 4 624.00 | | 28 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 622.00 | 4 624.00 | | 28 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 2 000.00 | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 174.00 | 1 675.00 | 2 599.00 | 8 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 174.00 | 1 675.00 | 2 599.00 | 8 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 174.00 | 1 675.00 | 4 599.00 | 15 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 675.00 | 2 599.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 000.00 | |