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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 992.00 | 5 222.00 | 769.00 | 5 992.00 |
AH Fonds commercial | 111 287.00 | | 111 287.00 | 111 287.00 |
AN Terrains | 31 642.00 | | 31 642.00 | 31 642.00 |
AP Constructions | 352 810.00 | 141 133.00 | 211 676.00 | 352 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 456.00 | 336 201.00 | 102 254.00 | 438 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 587.00 | 41 269.00 | 10 318.00 | 51 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 216.00 | 523 827.00 | 472 388.00 | 996 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 414.00 | | 61 414.00 | 61 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 722.00 | | 220 722.00 | 220 722.00 |
BZ Autres créances | 55 953.00 | 8 539.00 | 47 414.00 | 55 953.00 |
CF Disponibilités | 148 061.00 | | 148 061.00 | 148 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 033.00 | 8 539.00 | 480 494.00 | 489 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 250.00 | 532 366.00 | 952 883.00 | 1 485 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 636 633.00 | 554 776.00 | | 636 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 009.00 | 81 857.00 | | -72 009.00 |
DL TOTAL (I) | 731 824.00 | 803 833.00 | | 731 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 143.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 091.00 | 96 117.00 | | 127 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 137.00 | 91 538.00 | | 93 137.00 |
EA Autres dettes | 723.00 | 5 457.00 | | 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 059.00 | 193 256.00 | | 221 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 883.00 | 997 089.00 | | 952 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 059.00 | 193 256.00 | | 221 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 598.00 | | 36 617.00 | 959 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 996 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 874 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 250.00 | | 29.00 | 117 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 908.00 | | 36 588.00 | 837 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 227.00 | 53 600.00 | | 470 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 666.00 | 556.00 | | 4 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 561.00 | 53 043.00 | | 465 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 220 722.00 | | | 220 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
VB T. V. A. | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 731.00 | | | 28 731.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 007.00 | 269 344.00 | 10 662.00 | 280 007.00 |