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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AH Fonds commercial | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 854.00 | 57 152.00 | 31 702.00 | 88 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 253.00 | 103 946.00 | 27 308.00 | 131 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 137.00 | 163 780.00 | 61 357.00 | 225 137.00 |
BT Marchandises | 41 576.00 | | 41 576.00 | 41 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 523.00 | 1 341.00 | 54 182.00 | 55 523.00 |
BZ Autres créances | 18 286.00 | | 18 286.00 | 18 286.00 |
CF Disponibilités | 34 988.00 | | 34 988.00 | 34 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 486.00 | 1 341.00 | 150 145.00 | 151 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 624.00 | 165 121.00 | 211 503.00 | 376 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
DG Autres réserves | 122 163.00 | 104 553.00 | | 122 163.00 |
DH Report à nouveau | | -12 459.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 871.00 | 30 069.00 | | -16 871.00 |
DL TOTAL (I) | 114 255.00 | 131 126.00 | | 114 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 799.00 | 51 071.00 | | 34 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 422.00 | 4 472.00 | | 1 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 2 508.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 500.00 | 33 986.00 | | 36 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 527.00 | 25 459.00 | | 21 527.00 |
EA Autres dettes | | 685.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 248.00 | 117 496.00 | | 97 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 503.00 | 248 623.00 | | 211 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 216.00 | | | 230 216.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 078.00 | 225 137.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 078.00 | 220 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 185.00 | | | 225 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 732.00 | 29 127.00 | 5 078.00 | 139 732.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 049.00 | 29 127.00 | 5 078.00 | 137 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
UX Autres créances clients | 52 912.00 | 52 912.00 | | 52 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VB T. V. A. | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 799.00 | 16 073.00 | 18 726.00 | 34 799.00 |
VI Groupe et associés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 272.00 | | | 16 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 923.00 | 74 923.00 | | 74 923.00 |
VW T.V.A. | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 248.00 | 75 522.00 | 18 726.00 | 94 248.00 |