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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 777 490.00 | 242 774.00 | 534 716.00 | 777 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 617.00 | | 13 617.00 | 13 617.00 |
BZ Autres créances | 57 442.00 | | 57 442.00 | 57 442.00 |
CF Disponibilités | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 637.00 | | 13 637.00 | 13 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 171.00 | | 86 171.00 | 86 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 661.00 | 242 774.00 | 620 888.00 | 863 661.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 777 490.00 | 242 774.00 | 534 716.00 | 777 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 386 980.00 | 386 980.00 | | 386 980.00 |
DH Report à nouveau | -326 855.00 | -186 311.00 | | -326 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 882.00 | -140 544.00 | | 108 882.00 |
DL TOTAL (I) | 609 007.00 | 500 125.00 | | 609 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 681.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 400.00 | 5 000.00 | | 3 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 481.00 | 24 488.00 | | 8 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 881.00 | 31 170.00 | | 11 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 888.00 | 531 295.00 | | 620 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 548.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 601.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 107.00 | 75 763.00 | | 142 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 225.00 | 216 307.00 | | 33 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 882.00 | -140 544.00 | | 108 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 490.00 | | | 777 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777 490.00 | | | 777 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
UX Autres créances clients | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 442.00 | 57 442.00 | | 57 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 696.00 | 84 696.00 | | 84 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |