| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 171.00 | 25 171.00 | | 25 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 639.00 | 26 571.00 | 117 068.00 | 143 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 035.00 | | 518 035.00 | 518 035.00 |
BZ Autres créances | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 406 578.00 | | 406 578.00 | 406 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 936.00 | | 924 936.00 | 924 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 575.00 | 26 571.00 | 1 042 004.00 | 1 068 575.00 |
CU Autres participations | 116 568.00 | | 116 568.00 | 116 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 976 649.00 | 955 862.00 | | 976 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 389.00 | 20 786.00 | | 25 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 838.00 | 985 449.00 | | 1 010 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 258.00 | 24 972.00 | | 30 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 908.00 | 944.00 | | 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 166.00 | 25 916.00 | | 31 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 004.00 | 1 011 365.00 | | 1 042 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 166.00 | | | 31 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 23 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 480.00 | 3 668.00 | | 4 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 945.00 | 31 200.00 | | 34 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 555.00 | 10 414.00 | | 9 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 389.00 | 20 786.00 | | 25 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 639.00 | | | 143 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 171.00 | | | 25 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 068.00 | | | 117 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 571.00 | | | 26 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 171.00 | | | 25 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 258.00 | 30 258.00 | | 30 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 518 035.00 | 518 035.00 | | 518 035.00 |
VB T. V. A. | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 858.00 | 518 358.00 | 500.00 | 518 858.00 |
VW T.V.A. | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 166.00 | 31 166.00 | | 31 166.00 |