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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 271 968.00 | | 271 968.00 | 271 968.00 |
CF Disponibilités | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 121.00 | | 274 121.00 | 274 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 121.00 | | 274 121.00 | 274 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 796.00 | 95 058.00 | | -36 796.00 |
DL TOTAL (I) | -35 296.00 | 96 558.00 | | -35 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 251.00 | 206 816.00 | | 205 251.00 |
EA Autres dettes | 104 166.00 | 103 215.00 | | 104 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 417.00 | 310 031.00 | | 309 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 121.00 | 406 589.00 | | 274 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 140 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 140 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 140 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 634.00 | 140 000.00 | | 2 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 430.00 | 44 942.00 | | 39 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 796.00 | 95 058.00 | | -36 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 251.00 | 205 251.00 | | 205 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 844.00 | 100 844.00 | | 100 844.00 |
VB T. V. A. | 40 189.00 | 40 189.00 | | 40 189.00 |
VC Groupe et associés | 230 745.00 | 230 745.00 | | 230 745.00 |
VI Groupe et associés | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 968.00 | 271 968.00 | | 271 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 417.00 | 309 417.00 | | 309 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 950.00 | | | 38 950.00 |
ST Autres comptes | 480.00 | | | 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 430.00 | | | 39 430.00 |