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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 370.00 | 86 304.00 | 44 065.00 | 130 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 134.00 | 451 841.00 | 118 294.00 | 570 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 520 230.00 | 1 960 857.00 | 3 559 373.00 | 5 520 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243 442.00 | | 243 442.00 | 243 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 476 176.00 | 2 499 002.00 | 3 977 174.00 | 6 476 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 191.00 | | 54 191.00 | 54 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 293 222.00 | 50 126.00 | 4 243 096.00 | 4 293 222.00 |
BZ Autres créances | 2 316 718.00 | | 2 316 718.00 | 2 316 718.00 |
CF Disponibilités | 574 394.00 | | 574 394.00 | 574 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 957 701.00 | | 957 701.00 | 957 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 246 426.00 | 50 126.00 | 8 196 301.00 | 8 246 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 722 602.00 | 2 549 128.00 | 12 173 475.00 | 14 722 602.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 376.00 | 2 000 376.00 | | 2 000 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 038.00 | 100 044.00 | | 200 038.00 |
DG Autres réserves | 1 946 212.00 | 1 923 931.00 | | 1 946 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 401.00 | 272 275.00 | | 454 401.00 |
DL TOTAL (I) | 4 601 027.00 | 4 296 626.00 | | 4 601 027.00 |
DP Provisions pour risques | 130 654.00 | 330 654.00 | | 130 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 654.00 | 330 654.00 | | 130 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 767 622.00 | 3 886 858.00 | | 3 767 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 737.00 | 61 532.00 | | 90 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 020 907.00 | 2 115 799.00 | | 2 020 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 367 866.00 | 1 094 897.00 | | 1 367 866.00 |
EA Autres dettes | 194 661.00 | 288 908.00 | | 194 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 441 794.00 | 7 447 994.00 | | 7 441 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 173 475.00 | 12 075 274.00 | | 12 173 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 18 953 131.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 953 131.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 297 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 273 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 524 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 714 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 782 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 596 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 705 323.00 | |
GE Autres charges | | | 59 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 805 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 719 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 706 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 500.00 | 292 097.00 | | 127 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 858.00 | 573 962.00 | | 103 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 642.00 | -281 865.00 | | 23 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 978.00 | 95 635.00 | | 275 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 666 150.00 | 18 554 735.00 | | 19 666 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 211 750.00 | 18 282 460.00 | | 19 211 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 401.00 | 272 275.00 | | 454 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 816 984.00 | 686 084.00 | 4 066.00 | 1 816 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 024.00 | 4 280.00 | | 82 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 734 960.00 | 681 804.00 | 4 066.00 | 1 734 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 330 654.00 | | 200 000.00 | 330 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 654.00 | | 200 000.00 | 330 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 020 907.00 | 2 020 907.00 | | 2 020 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 367 866.00 | 1 367 866.00 | | 1 367 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 948.00 | 267 948.00 | | 267 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243 442.00 | 243 442.00 | | 243 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 767 622.00 | 1 328 457.00 | 2 439 165.00 | 3 767 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 567 641.00 | 7 567 641.00 | | 7 567 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 811 083.00 | 7 811 083.00 | | 7 811 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 441 794.00 | 5 002 629.00 | 2 439 165.00 | 7 441 794.00 |