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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320 000.00 | 789.00 | 319 211.00 | 320 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 618.00 | 5 865.00 | 29 753.00 | 35 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 118.00 | 6 654.00 | 374 464.00 | 381 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 895.00 | 34 693.00 | 581 202.00 | 615 895.00 |
BZ Autres créances | 174 743.00 | | 174 743.00 | 174 743.00 |
CF Disponibilités | 242 363.00 | | 242 363.00 | 242 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 588.00 | 34 693.00 | 1 002 894.00 | 1 037 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 705.00 | 41 347.00 | 1 377 358.00 | 1 418 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 78 232.00 | 1 307 759.00 | | 78 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -875 792.00 | -1 229 526.00 | | -875 792.00 |
DL TOTAL (I) | -790 981.00 | 84 811.00 | | -790 981.00 |
DP Provisions pour risques | 15 173.00 | 14 249.00 | | 15 173.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 173.00 | 79 249.00 | | 80 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057 901.00 | | | 1 057 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 613.00 | 545 998.00 | | 406 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 524.00 | 464 976.00 | | 207 524.00 |
EA Autres dettes | 396 128.00 | 166 514.00 | | 396 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 198 225.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 088 166.00 | 1 375 713.00 | | 2 088 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 358.00 | 1 539 773.00 | | 1 377 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 139.00 | | 118 139.00 | 118 139.00 |
FG Production vendue services | 1 921 191.00 | | 1 921 191.00 | 1 921 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 039 330.00 | | 2 039 330.00 | 2 039 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 085 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 943 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 830.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 924.00 | |
GE Autres charges | | | 78 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 949 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -864 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 901.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -872 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 695.00 | 1 005.00 | | 3 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 695.00 | 1 005.00 | | 3 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 595.00 | -1 005.00 | | -3 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -603.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 085 416.00 | 1 847 518.00 | | 2 085 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 961 208.00 | 3 077 044.00 | | 2 961 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -875 792.00 | -1 229 526.00 | | -875 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 808.00 | | 72 858.00 | 393 808.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 075.00 | 25 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 548.00 | 381 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 473.00 | 35 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 20 000.00 | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 363.00 | | 33 728.00 | 54 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 445.00 | | 19 130.00 | 39 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 767.00 | 9 360.00 | 52 473.00 | 49 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 789.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 767.00 | 8 571.00 | 52 473.00 | 49 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 249.00 | 924.00 | | 79 249.00 |
6T Sur comptes clients | 32 223.00 | 2 830.00 | 360.00 | 32 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 223.00 | 2 830.00 | 360.00 | 32 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 471.00 | 3 754.00 | 360.00 | 111 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 754.00 | 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 057 901.00 | 1 057 901.00 | | 1 057 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 613.00 | 406 613.00 | | 406 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 566.00 | 39 566.00 | | 39 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 145.00 | 92 145.00 | | 92 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 128.00 | 396 128.00 | | 396 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
UX Autres créances clients | 615 895.00 | 615 895.00 | | 615 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VB T. V. A. | 92 353.00 | 92 353.00 | | 92 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 705.00 | 80 705.00 | | 80 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 724.00 | 795 224.00 | 25 500.00 | 820 724.00 |
VW T.V.A. | 66 875.00 | 66 875.00 | | 66 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 088 166.00 | 2 088 166.00 | | 2 088 166.00 |