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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 149.00 | 52 139.00 | 70 010.00 | 122 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 398.00 | 111 421.00 | 301 978.00 | 413 398.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 994.00 | 165 110.00 | 395 885.00 | 560 994.00 |
BT Marchandises | 28 521.00 | | 28 521.00 | 28 521.00 |
BZ Autres créances | 48 207.00 | | 48 207.00 | 48 207.00 |
CF Disponibilités | 401 499.00 | | 401 499.00 | 401 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 707.00 | | 478 707.00 | 478 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 701.00 | 165 110.00 | 874 592.00 | 1 039 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 126 000.00 | 130 000.00 | | 126 000.00 |
DH Report à nouveau | 759.00 | 928.00 | | 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 648.00 | 53 031.00 | | 187 648.00 |
DL TOTAL (I) | 323 207.00 | 192 759.00 | | 323 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 549.00 | 391 771.00 | | 333 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 573.00 | 32 957.00 | | 63 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 101.00 | 85 522.00 | | 121 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 381.00 | 15 393.00 | | 20 381.00 |
EA Autres dettes | 12 781.00 | 10 629.00 | | 12 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 385.00 | 536 294.00 | | 551 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 592.00 | 729 053.00 | | 874 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 415.00 | 302 052.00 | | 296 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 375.00 | | 29 620.00 | 531 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | 3.00 | 30.00 | 2.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 417.00 | | | 24 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 927.00 | | 29 620.00 | 506 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 581.00 | 47 531.00 | | 117 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 031.00 | 47 531.00 | | 116 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 157.00 | 28 520.00 | 16 157.00 | 16 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 157.00 | 28 520.00 | 16 157.00 | 16 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 157.00 | 28 520.00 | 16 157.00 | 16 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 573.00 | 63 573.00 | | 63 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 752.00 | 63 752.00 | | 63 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 445.00 | 23 445.00 | | 23 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 024.00 | 22 024.00 | | 22 024.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 381.00 | 20 381.00 | | 20 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -1 946.00 | -1 946.00 | | -1 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -310.00 | -310.00 | | -310.00 |
VB T. V. A. | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VC Groupe et associés | 43 445.00 | 43 445.00 | | 43 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 428.00 | 71 458.00 | 215 226.00 | 326 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 288.00 | | | 65 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 687.00 | 48 687.00 | | 48 687.00 |
VW T.V.A. | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 385.00 | 296 415.00 | 215 226.00 | 551 385.00 |