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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 441.00 | 113 158.00 | 6 283.00 | 119 441.00 |
040 Immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 567.00 | 113 158.00 | 67 409.00 | 180 567.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
072 Créances – Autres | 13 818.00 | | 13 818.00 | 13 818.00 |
084 Disponibilités | 16 852.00 | | 16 852.00 | 16 852.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 425.00 | | 56 425.00 | 56 425.00 |
110 Total général Actif | 236 993.00 | 113 158.00 | 123 835.00 | 236 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 764.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 835.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 165.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 877.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 399 482.00 | | | 399 482.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 248.00 | | | 248.00 |
230 Autres produits | 36.00 | | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 399 766.00 | | | 399 766.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 153 754.00 | | | 153 754.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 700.00 | | | 700.00 |
242 Autres charges externes. | 92 663.00 | | | 92 663.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 765.00 | | | 112 765.00 |
252 Charges sociales | 21 166.00 | | | 21 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 963.00 | | | 390 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 139.00 | | | 139.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 195.00 | | | 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 582.00 | | | 190 582.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 181.00 | | | 12 181.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 636.00 | | | -1 636.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 121.00 | | | 24 121.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 410.00 | | | 25 410.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |