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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 101.00 | 25 337.00 | 2 764.00 | 28 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 538.00 | 107 574.00 | 40 964.00 | 148 538.00 |
BF Prêts | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 243.00 | 132 911.00 | 443 331.00 | 576 243.00 |
BT Marchandises | 73 466.00 | | 73 466.00 | 73 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 915.00 | | 74 915.00 | 74 915.00 |
BZ Autres créances | 50 825.00 | | 50 825.00 | 50 825.00 |
CF Disponibilités | 276 815.00 | | 276 815.00 | 276 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 992.00 | | 485 992.00 | 485 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 234.00 | 132 911.00 | 929 323.00 | 1 062 234.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 284 677.00 | 308 572.00 | | 284 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 378.00 | 1 105.00 | | 5 378.00 |
DL TOTAL (I) | 298 855.00 | 318 477.00 | | 298 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 665.00 | 165 486.00 | | 129 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 259.00 | 13 390.00 | | 11 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267 045.00 | 147 061.00 | | 267 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 499.00 | 133 660.00 | | 186 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 343.00 | 31 213.00 | | 24 343.00 |
EA Autres dettes | 11 657.00 | 6 360.00 | | 11 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 468.00 | 497 169.00 | | 630 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 323.00 | 815 647.00 | | 929 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 006.00 | | 22 237.00 | 554 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 403.00 | | 22 237.00 | 154 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 691.00 | 18 221.00 | | 114 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 691.00 | 18 221.00 | | 114 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 499.00 | 186 499.00 | | 186 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 343.00 | 24 343.00 | | 24 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 870.00 | 22 870.00 | | 22 870.00 |
UP Prêts | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
UX Autres créances clients | 74 915.00 | 74 915.00 | | 74 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 665.00 | | | 129 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 585.00 | | | 35 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 824.00 | 50 824.00 | | 50 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 271.00 | 135 711.00 | 9 560.00 | 145 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 423.00 | 233 758.00 | | 363 423.00 |