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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
AP Constructions | 30 803.00 | 30 803.00 | | 30 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 026.00 | 94 633.00 | 17 392.00 | 112 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 822.00 | 103 905.00 | 17 917.00 | 121 822.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 660.00 | 238 007.00 | 38 653.00 | 276 660.00 |
BP En cours de production de services | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
BT Marchandises | 508 584.00 | 109 299.00 | 399 285.00 | 508 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 768.00 | | 65 768.00 | 65 768.00 |
BZ Autres créances | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
CF Disponibilités | 191 031.00 | | 191 031.00 | 191 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 976.00 | 109 299.00 | 675 677.00 | 784 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 635.00 | 347 306.00 | 714 330.00 | 1 061 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 341 744.00 | 323 575.00 | | 341 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 708.00 | 18 169.00 | | 39 708.00 |
DL TOTAL (I) | 469 452.00 | 429 744.00 | | 469 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378.00 | 390.00 | | 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 424.00 | 142 728.00 | | 96 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 104.00 | 89 452.00 | | 119 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 739.00 | 51 441.00 | | 27 739.00 |
EA Autres dettes | 1 232.00 | 1 190.00 | | 1 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 877.00 | 285 201.00 | | 244 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 330.00 | 714 945.00 | | 714 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 877.00 | 285 201.00 | | 244 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 236.00 | | 12 116.00 | 273 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 192.00 | 274 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 192.00 | 264 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 728.00 | | 12 116.00 | 263 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 844.00 | | | 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 603.00 | 14 596.00 | 11 192.00 | 234 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 539.00 | 126.00 | | 8 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 064.00 | 14 470.00 | 11 192.00 | 226 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 104 321.00 | 4 978.00 | | 104 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 321.00 | 4 978.00 | | 104 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 321.00 | 4 978.00 | | 104 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 104.00 | 119 104.00 | | 119 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
UX Autres créances clients | 65 768.00 | 65 768.00 | | 65 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VI Groupe et associés | 96 424.00 | 96 424.00 | | 96 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 635.00 | 77 868.00 | 767.00 | 78 635.00 |
VW T.V.A. | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 877.00 | 244 877.00 | | 244 877.00 |