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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 156.00 | 70 768.00 | 4 389.00 | 75 156.00 |
040 Immobilisations financières | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 360.00 | 70 768.00 | 16 592.00 | 87 360.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
072 Créances – Autres | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
084 Disponibilités | 12 664.00 | | 12 664.00 | 12 664.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 186.00 | | 16 186.00 | 16 186.00 |
110 Total général Actif | 103 546.00 | 70 768.00 | 32 778.00 | 103 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 778.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 188.00 | | | 46 188.00 |
214 Production vendue de biens – France | 124 413.00 | | | 124 413.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 481.00 | | | 481.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 723.00 | | | 723.00 |
230 Autres produits | 161.00 | | | 161.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 966.00 | | | 171 966.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 538.00 | | | 20 538.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 068.00 | | | 34 068.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 86.00 | | | 86.00 |
242 Autres charges externes. | 48 976.00 | | | 48 976.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 933.00 | | | 933.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 218.00 | | | 39 218.00 |
252 Charges sociales | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
262 Autres charges | 621.00 | | | 621.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 839.00 | | | 166 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
294 Charges financières | 20.00 | | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | 540.00 | | | 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 260.00 | | | 88 260.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 900.00 | | | 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 687.00 | | | 18 687.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 971.00 | | | 7 971.00 |