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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 159 883.00 | 23 176.00 | 136 707.00 | 159 883.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 383.00 | 23 176.00 | 144 207.00 | 167 383.00 |
060 Stock marchandises | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 104.00 | | 13 104.00 | 13 104.00 |
072 Créances – Autres | 36 900.00 | | 36 900.00 | 36 900.00 |
084 Disponibilités | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 442.00 | | 67 442.00 | 67 442.00 |
110 Total général Actif | 234 825.00 | 23 176.00 | 211 649.00 | 234 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 330.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 225.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 569.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 316.00 | | | 316.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 100.00 | | | 87 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
230 Autres produits | 150.00 | | | 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 225.00 | | | 93 225.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 433.00 | | | -4 433.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93.00 | | | 93.00 |
242 Autres charges externes. | 125 915.00 | | | 125 915.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 23.00 | | | 23.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 197.00 | | | 84 197.00 |
252 Charges sociales | 29 631.00 | | | 29 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
262 Autres charges | 610.00 | | | 610.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 310.00 | | | 260 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | -167 085.00 | | | -167 085.00 |
290 Produits exceptionnels | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
294 Charges financières | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 557.00 | | | 4 557.00 |