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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
AH Fonds commercial | 350 352.00 | | 350 352.00 | 350 352.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
AP Constructions | 32 072.00 | 24 201.00 | 7 871.00 | 32 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 728.00 | 230 481.00 | 54 247.00 | 284 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 259.00 | 331 472.00 | 104 787.00 | 436 259.00 |
AX Avances et acomptes | 110 105.00 | | 110 105.00 | 110 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 972.00 | 598 408.00 | 627 564.00 | 1 225 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 458.00 | | 64 458.00 | 64 458.00 |
BN En cours de production de biens | 19 187.00 | | 19 187.00 | 19 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 678.00 | | 615 678.00 | 615 678.00 |
BZ Autres créances | 99 997.00 | | 99 997.00 | 99 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 040.00 | | 90 040.00 | 90 040.00 |
CF Disponibilités | 116 863.00 | | 116 863.00 | 116 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 105.00 | | 13 105.00 | 13 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 327.00 | | 1 019 327.00 | 1 019 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 299.00 | 598 408.00 | 1 646 892.00 | 2 245 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 203.00 | | | 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | 728 046.00 | 590 934.00 | | 728 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 225.00 | 137 112.00 | | 13 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 271.00 | 1 146 046.00 | | 1 159 271.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 587.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 587.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 063.00 | 73 570.00 | | 150 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456.00 | 29 403.00 | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 957.00 | 140 937.00 | | 131 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 145.00 | 268 601.00 | | 205 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 621.00 | 512 511.00 | | 487 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 892.00 | 1 672 144.00 | | 1 646 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 621.00 | 462 343.00 | | 487 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 222 405.00 | | 2 222 405.00 | 2 222 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 222 405.00 | | 2 222 405.00 | 2 222 405.00 |
FM Production stockée | | | -9 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 237 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 677 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 280.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 246 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 587.00 | | | 24 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 1 453.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 687.00 | 1 453.00 | | 24 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 735.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 735.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 427.00 | 718.00 | | 24 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 380.00 | 46 725.00 | | 2 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 262 707.00 | 2 038 547.00 | | 2 262 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 249 482.00 | 1 901 436.00 | | 2 249 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 225.00 | 137 112.00 | | 13 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 047.00 | | 177 925.00 | 1 048 047.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 225 972.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 863 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 699.00 | | | 356 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 239.00 | | 177 925.00 | 685 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203.00 | | | 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 128.00 | 50 280.00 | | 548 128.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 874.00 | 50 280.00 | | 535 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 587.00 | | 13 587.00 | 13 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 587.00 | | 13 587.00 | 13 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 957.00 | 131 957.00 | | 131 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 508.00 | 34 508.00 | | 34 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 203.00 | 71 203.00 | | 71 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UX Autres créances clients | 615 678.00 | 615 678.00 | | 615 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VC Groupe et associés | 56 546.00 | 56 546.00 | | 56 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 032.00 | 150 032.00 | | 150 032.00 |
VI Groupe et associés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 852.00 | | | 97 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 390.00 | | | 21 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 663.00 | 32 663.00 | | 32 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 983.00 | 728 983.00 | | 728 983.00 |
VW T.V.A. | 97 743.00 | 97 743.00 | | 97 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 621.00 | 487 621.00 | | 487 621.00 |