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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 150.00 | | 66 150.00 | 66 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 311.00 | 9 660.00 | 2 651.00 | 12 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 711.00 | 9 660.00 | 72 051.00 | 81 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 984.00 | | 87 984.00 | 87 984.00 |
BZ Autres créances | 80 647.00 | | 80 647.00 | 80 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 587.00 | 20 711.00 | 83 876.00 | 104 587.00 |
CF Disponibilités | 63 146.00 | | 63 146.00 | 63 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 700.00 | 20 711.00 | 319 989.00 | 340 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 410.00 | 30 371.00 | 392 040.00 | 422 410.00 |
CU Autres participations | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 307 000.00 | 307 000.00 | | 307 000.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 77 806.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 933.00 | 29 674.00 | | 36 933.00 |
DL TOTAL (I) | 354 933.00 | 425 481.00 | | 354 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 46.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 789.00 | 15 521.00 | | 8 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 751.00 | 16 960.00 | | 23 751.00 |
EA Autres dettes | 4 265.00 | 1 600.00 | | 4 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 106.00 | 34 127.00 | | 37 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 040.00 | 459 608.00 | | 392 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 106.00 | 34 127.00 | | 37 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 253.00 | | 282 253.00 | 282 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 253.00 | | 282 253.00 | 282 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 878.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 600.00 | 11 714.00 | | 3 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 151.00 | | | 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | 345.00 | | 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 290.00 | 345.00 | | 1 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -345.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 817.00 | 11 183.00 | | 13 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 211.00 | 297 852.00 | | 326 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 278.00 | 268 178.00 | | 289 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 933.00 | 29 674.00 | | 36 933.00 |