| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 580.00 | 51 313.00 | 14 267.00 | 65 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 239.00 | 51 313.00 | 17 926.00 | 69 239.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
072 Créances – Autres | 41 086.00 | | 41 086.00 | 41 086.00 |
084 Disponibilités | 54 476.00 | | 54 476.00 | 54 476.00 |
092 Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 817.00 | | 96 817.00 | 96 817.00 |
110 Total général Actif | 166 056.00 | 51 313.00 | 114 743.00 | 166 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 157.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 715.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 253.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 743.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 144.00 | 216 479.00 | | 155 144.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
230 Autres produits | 12 611.00 | 11 163.00 | | 12 611.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 755.00 | 227 642.00 | | 190 755.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 246.00 | 80 462.00 | | 53 246.00 |
242 Autres charges externes. | 39 472.00 | 48 512.00 | | 39 472.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 552.00 | | | 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 175.00 | 1 807.00 | | 1 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 907.00 | 51 848.00 | | 46 907.00 |
252 Charges sociales | 12 955.00 | 12 208.00 | | 12 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 477.00 | 4 674.00 | | 4 477.00 |
262 Autres charges | 172.00 | 355.00 | | 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 403.00 | 199 866.00 | | 158 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 352.00 | 27 776.00 | | 32 352.00 |
290 Produits exceptionnels | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | 1 234.00 | 1 405.00 | | 1 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 244.00 | 8 936.00 | | 16 244.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 220.00 | 3 956.00 | | 1 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 669.00 | 13 479.00 | | 13 669.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 239.00 | | | 69 239.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |