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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 126.00 | 126.00 | 10 000.00 | 10 126.00 |
AN Terrains | 2 486 216.00 | 6 705.00 | 2 479 511.00 | 2 486 216.00 |
AP Constructions | 3 048 700.00 | 284 978.00 | 2 763 722.00 | 3 048 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 049.00 | 112 105.00 | 185 944.00 | 298 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 814.00 | 117 195.00 | 343 618.00 | 460 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 303 905.00 | 521 110.00 | 5 782 795.00 | 6 303 905.00 |
BP En cours de production de services | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 275 407.00 | | 275 407.00 | 275 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 946.00 | | 44 946.00 | 44 946.00 |
BZ Autres créances | 30 812.00 | | 30 812.00 | 30 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 779.00 | | 358 779.00 | 358 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 662 684.00 | 521 110.00 | 6 141 574.00 | 6 662 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DH Report à nouveau | -247 717.00 | -16 373.00 | | -247 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 996.00 | -231 344.00 | | -256 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 412.00 | 1 752 408.00 | | 1 495 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 056.00 | 10 194.00 | | 75 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873 569.00 | 361 595.00 | | 873 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 730.00 | 40 196.00 | | 49 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 155.00 | 15 866.00 | | 51 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 721.00 | 30 359.00 | | 39 721.00 |
EA Autres dettes | 3 556 931.00 | 3 556 931.00 | | 3 556 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 646 162.00 | 4 015 141.00 | | 4 646 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 141 574.00 | 5 767 549.00 | | 6 141 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 646 162.00 | 4 010 040.00 | | 4 646 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 056.00 | 2 628.00 | | 75 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 596 610.00 | | 747 486.00 | 5 596 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 191.00 | 6 303 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 191.00 | 6 293 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 586 484.00 | | 747 486.00 | 5 586 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 768.00 | 166 631.00 | 23 289.00 | 377 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126.00 | | | 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 642.00 | 166 631.00 | 23 289.00 | 377 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 155.00 | 51 155.00 | | 51 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 656.00 | 31 656.00 | | 31 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 556 931.00 | 3 556 931.00 | | 3 556 931.00 |
UX Autres créances clients | 44 946.00 | | | 44 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
VB T. V. A. | 22 586.00 | | | 22 586.00 |
VC Groupe et associés | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 056.00 | 75 056.00 | | 75 056.00 |
VI Groupe et associés | 873 569.00 | 873 569.00 | | 873 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 302.00 | 78 302.00 | | 78 302.00 |
VW T.V.A. | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 596 432.00 | 4 596 432.00 | | 4 596 432.00 |