| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 100.00 | | 33 100.00 | 33 100.00 |
AP Constructions | 328 145.00 | 67 967.00 | 260 179.00 | 328 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 208.00 | 23 145.00 | 10 064.00 | 33 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 494.00 | 91 111.00 | 964 383.00 | 1 055 494.00 |
BT Marchandises | 943 355.00 | | 943 355.00 | 943 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 038.00 | | 539 038.00 | 539 038.00 |
BZ Autres créances | 496 634.00 | | 496 634.00 | 496 634.00 |
CF Disponibilités | 258 900.00 | | 258 900.00 | 258 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 243 665.00 | | 2 243 665.00 | 2 243 665.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 299 159.00 | 91 111.00 | 3 208 048.00 | 3 299 159.00 |
CU Autres participations | 661 040.00 | | 661 040.00 | 661 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 668 000.00 | 8 000.00 | | 668 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 635 000.00 | 1 705 000.00 | | 1 635 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 036.00 | 2 148.00 | | 4 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 134.00 | 231 887.00 | | 68 134.00 |
DL TOTAL (I) | 2 375 970.00 | 1 947 836.00 | | 2 375 970.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 688.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 688.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 403.00 | 275 949.00 | | 160 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 913.00 | 22 217.00 | | 139 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 063.00 | 172 494.00 | | 434 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 937.00 | 58 701.00 | | 95 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 371.00 | | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 688.00 | 529 362.00 | | 830 688.00 |
ED (V) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 208 048.00 | 2 478 885.00 | | 3 208 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 688.00 | 444 362.00 | | 745 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 316.00 | 187 735.00 | | 74 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 864 219.00 | 2 679 862.00 | 3 544 081.00 | 864 219.00 |
FG Production vendue services | 3 817.00 | 145.00 | 3 962.00 | 3 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 036.00 | 2 680 007.00 | 3 548 043.00 | 868 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 576 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 714 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 489 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 852.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 390 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 481.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 169.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 781.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 839.00 | 9 153.00 | | 19 839.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 473.00 | 648.00 | | 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 285 831.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 285 831.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 769.00 | 41 628.00 | | 32 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 245 371.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 769.00 | 1 286 999.00 | | 32 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 769.00 | -1 001 168.00 | | -32 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 717.00 | 43 720.00 | | 33 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 581 454.00 | 3 363 600.00 | | 3 581 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 513 320.00 | 3 131 713.00 | | 3 513 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 134.00 | 231 887.00 | | 68 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 554.00 | | 660 940.00 | 394 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 661 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 055 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 454.00 | | | 394 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 660 940.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 259.00 | 11 852.00 | | 79 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 259.00 | 11 852.00 | | 79 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 063.00 | 434 063.00 | | 434 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UX Autres créances clients | 539 038.00 | | | 539 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 82 385.00 | | | 82 385.00 |
VC Groupe et associés | 234 845.00 | | | 234 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 403.00 | 75 403.00 | | 75 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VI Groupe et associés | 139 013.00 | 139 013.00 | | 139 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900.00 | | | 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 301.00 | | | 171 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 411.00 | 1 041 411.00 | | 1 041 411.00 |
VW T.V.A. | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 688.00 | 745 688.00 | | 830 688.00 |