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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 2 927 841.00 | | 2 927 841.00 | 2 927 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 931 636.00 | 1.00 | 2 931 635.00 | 2 931 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 656 852.00 | 20 969.00 | 635 882.00 | 656 852.00 |
CF Disponibilités | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 241.00 | 20 969.00 | 636 272.00 | 657 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 588 877.00 | 20 970.00 | 3 567 907.00 | 3 588 877.00 |
CU Autres participations | 3 794.00 | 1.00 | 3 793.00 | 3 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
DH Report à nouveau | -452 788.00 | 689.00 | | -452 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 273.00 | -453 477.00 | | 159 273.00 |
DL TOTAL (I) | -286 508.00 | -445 782.00 | | -286 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873 211.00 | 1 302 725.00 | | 873 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 900.00 | 52 902.00 | | 52 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462.00 | 12 559.00 | | 462.00 |
EA Autres dettes | 2 927 841.00 | | | 2 927 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 854 416.00 | 1 368 186.00 | | 3 854 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 567 907.00 | 922 404.00 | | 3 567 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 122.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 393.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 998.00 | | | 72 998.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 998.00 | | | 252 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 3 700.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 002.00 | 3 700.00 | | 180 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 996.00 | -3 700.00 | | 72 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 596.00 | -77 221.00 | | 403 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 323.00 | 376 256.00 | | 244 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 273.00 | -453 477.00 | | 159 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 877.00 | | 2 927 842.00 | 3 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82.00 | 3 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82.00 | 2 931 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 927 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 927 842.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 348 097.00 | 72.00 | 327 200.00 | 348 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348 098.00 | 72.00 | 327 200.00 | 348 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 098.00 | 72.00 | 327 200.00 | 348 098.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 901.00 | 52 901.00 | | 52 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 927 842.00 | 2 927 842.00 | | 2 927 842.00 |
VB T. V. A. | 584 685.00 | 584 685.00 | | 584 685.00 |
VC Groupe et associés | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VI Groupe et associés | 870 848.00 | 870 848.00 | | 870 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 804.00 | 67 804.00 | | 67 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 135.00 | 657 135.00 | | 657 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 854 416.00 | 3 854 416.00 | | 3 854 416.00 |