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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 370.00 | 1 187.00 | 1 183.00 | 2 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 198 252.00 | 87 478.00 | 110 774.00 | 198 252.00 |
040 Immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 440 830.00 | 88 665.00 | 352 164.00 | 440 830.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
060 Stock marchandises | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
072 Créances – Autres | 70 024.00 | | 70 024.00 | 70 024.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
084 Disponibilités | 79 662.00 | | 79 662.00 | 79 662.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 898.00 | | 9 898.00 | 9 898.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 782.00 | | 165 782.00 | 165 782.00 |
110 Total général Actif | 606 612.00 | 88 665.00 | 517 946.00 | 606 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 214 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 097.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 293 677.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 517 946.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 977.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 393.00 | 20 437.00 | | 12 393.00 |
214 Production vendue de biens – France | 525 942.00 | 483 672.00 | | 525 942.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -200.00 | 10 600.00 | | -200.00 |
230 Autres produits | 8 444.00 | 1 964.00 | | 8 444.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 546 579.00 | 516 673.00 | | 546 579.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 856.00 | 11 462.00 | | 12 856.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3.00 | 457.00 | | -3.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 310.00 | 115 299.00 | | 121 310.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -443.00 | -512.00 | | -443.00 |
242 Autres charges externes. | 118 766.00 | 112 735.00 | | 118 766.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 398.00 | 6 659.00 | | 7 398.00 |
250 Rémunérations du personnel | 205 280.00 | 207 367.00 | | 205 280.00 |
252 Charges sociales | 60 602.00 | 46 390.00 | | 60 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 007.00 | 16 828.00 | | 18 007.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 543 776.00 | 516 689.00 | | 543 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 802.00 | -16.00 | | 2 802.00 |
280 Produits financiers | | 7 127.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 16 968.00 | 13 669.00 | | 16 968.00 |
294 Charges financières | 6 673.00 | 3 842.00 | | 6 673.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 300.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 13 097.00 | 16 638.00 | | 13 097.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 941.00 | | | 941.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 437 852.00 | | | 437 852.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 977.00 | | | 2 977.00 |