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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 332.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 028.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 44 651.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 52 412.00 | |
BT Marchandises | | | 78 981.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 408.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 225 845.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 301.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 70 585.00 | |
CF Disponibilités | | | 364 877.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 389.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 767 391.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 819 803.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 107 120.00 | 104 234.00 | | 107 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 038.00 | 22 886.00 | | 30 038.00 |
DL TOTAL (I) | 145 959.00 | 135 920.00 | | 145 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 515.00 | 4 295.00 | | 8 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 485.00 | 440 682.00 | | 543 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 641.00 | 119 267.00 | | 121 641.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 844.00 | 564 245.00 | | 673 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 803.00 | 700 166.00 | | 819 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 344.00 | 564 245.00 | | 673 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 394.00 | | 30 211.00 | 82 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 970.00 | 93 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 970.00 | 77 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 595.00 | | 30 211.00 | 66 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 645.00 | 10 979.00 | 15 401.00 | 45 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 900.00 | 167.00 | | 8 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 745.00 | 10 812.00 | 15 401.00 | 36 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 485.00 | 543 485.00 | | 543 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 803.00 | 68 803.00 | | 68 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 635.00 | 44 635.00 | | 44 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 225 846.00 | 225 846.00 | | 225 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VI Groupe et associés | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 346.00 | 252 946.00 | 6 400.00 | 259 346.00 |
VW T.V.A. | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 844.00 | 673 844.00 | | 673 844.00 |