| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 074.00 | 41 074.00 | | 41 074.00 |
AH Fonds commercial | 8 435 000.00 | | 8 435 000.00 | 8 435 000.00 |
AP Constructions | 18 709 744.00 | 11 891 220.00 | 6 818 524.00 | 18 709 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 053 919.00 | 1 438 955.00 | 614 964.00 | 2 053 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 027 087.00 | | 1 027 087.00 | 1 027 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 276 824.00 | 13 371 249.00 | 16 905 575.00 | 30 276 824.00 |
BT Marchandises | 19 175 322.00 | | 19 175 322.00 | 19 175 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 480.00 | | 28 480.00 | 28 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173 106.00 | | 1 173 106.00 | 1 173 106.00 |
BZ Autres créances | 4 254 551.00 | | 4 254 551.00 | 4 254 551.00 |
CF Disponibilités | 345 168.00 | | 345 168.00 | 345 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 670 176.00 | | 1 670 176.00 | 1 670 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 646 804.00 | | 26 646 804.00 | 26 646 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 923 628.00 | 13 371 249.00 | 43 552 379.00 | 56 923 628.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 958 634.00 | 27 522 771.00 | | 30 958 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 390 604.00 | 3 435 863.00 | | -4 390 604.00 |
DL TOTAL (I) | 33 168 030.00 | 37 558 634.00 | | 33 168 030.00 |
DP Provisions pour risques | 106 016.00 | 82 924.00 | | 106 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 016.00 | 82 924.00 | | 106 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 387 525.00 | 610 641.00 | | 387 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 140 134.00 | 10 306 066.00 | | 5 140 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 298 751.00 | 3 359 998.00 | | 1 298 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
EA Autres dettes | 2 800 343.00 | 2 840 454.00 | | 2 800 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 646 329.00 | 788 682.00 | | 646 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 278 333.00 | 17 905 841.00 | | 10 278 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 552 379.00 | 55 547 399.00 | | 43 552 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 458 954.00 | 6 737 556.00 | 29 196 510.00 | 22 458 954.00 |
FG Production vendue services | 1 639 046.00 | | 1 639 046.00 | 1 639 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 098 001.00 | 6 737 556.00 | 30 835 556.00 | 24 098 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 929 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 245 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 287 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 877 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 683 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 160 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 496 771.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 308 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 379 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 379 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -1 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -1 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 22.00 | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 062.00 | 11 203.00 | | 12 062.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 249.00 | 11 225.00 | | 32 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 249.00 | -12 626.00 | | -32 249.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 334 675.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 435.00 | 1 724 515.00 | | -21 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 929 032.00 | 59 980 913.00 | | 30 929 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 319 636.00 | 56 545 049.00 | | 35 319 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 390 604.00 | 3 435 863.00 | | -4 390 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 054 040.00 | | 222 839.00 | 30 054 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55.00 | 1 037 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55.00 | 30 276 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 476 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 763 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 476 074.00 | | | 8 476 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 540 850.00 | | 222 813.00 | 20 540 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037 116.00 | | 26.00 | 1 037 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 874 478.00 | 1 496 771.00 | | 11 874 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 036.00 | 8 038.00 | | 33 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 841 442.00 | 1 488 894.00 | | 11 841 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 924.00 | 106 016.00 | 82 924.00 | 82 924.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 140 134.00 | 5 140 134.00 | | 5 140 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 579 867.00 | 579 867.00 | | 579 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 207.00 | 321 207.00 | | 321 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800 343.00 | 561 110.00 | 2 238 399.00 | 2 800 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 646 329.00 | 118 538.00 | 493 357.00 | 646 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 027 087.00 | | 1 027 087.00 | 1 027 087.00 |
UX Autres créances clients | 1 173 106.00 | 1 173 106.00 | | 1 173 106.00 |
VB T. V. A. | 559 670.00 | 559 670.00 | | 559 670.00 |
VC Groupe et associés | 2 811 365.00 | 2 811 365.00 | | 2 811 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199 099.00 | 199 099.00 | | 199 099.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 160 216.00 | 160 216.00 | | 160 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 165.00 | 73 165.00 | | 73 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524 200.00 | 524 200.00 | | 524 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 670 176.00 | 1 670 176.00 | | 1 670 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 124 920.00 | 7 097 833.00 | 1 027 087.00 | 8 124 920.00 |
VW T.V.A. | 324 512.00 | 324 512.00 | | 324 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 890 808.00 | 7 123 785.00 | 2 731 756.00 | 9 890 808.00 |