| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 502.00 | | 37 502.00 | 37 502.00 |
AP Constructions | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 643.00 | 6 275.00 | 10 367.00 | 16 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 223.00 | 16 412.00 | 8 811.00 | 25 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 421.00 | 28 140.00 | 58 281.00 | 86 421.00 |
BT Marchandises | 221 926.00 | 37 850.00 | 184 076.00 | 221 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 975 304.00 | 11 528.00 | 1 963 776.00 | 1 975 304.00 |
BZ Autres créances | 103 714.00 | | 103 714.00 | 103 714.00 |
CF Disponibilités | 272 644.00 | | 272 644.00 | 272 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 575 085.00 | 49 379.00 | 2 525 706.00 | 2 575 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 661 506.00 | 77 518.00 | 2 583 988.00 | 2 661 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 070.00 | 4 069.00 | | 4 070.00 |
DG Autres réserves | 75 369.00 | 46 937.00 | | 75 369.00 |
DH Report à nouveau | 39 431.00 | 39 431.00 | | 39 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 104.00 | 28 432.00 | | 30 104.00 |
DL TOTAL (I) | 192 975.00 | 162 870.00 | | 192 975.00 |
DP Provisions pour risques | 23 569.00 | | | 23 569.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 587.00 | 24 092.00 | | 25 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 156.00 | 24 092.00 | | 49 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 57 896.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 837.00 | 571 557.00 | | 910 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 270.00 | 163 868.00 | | 212 270.00 |
EA Autres dettes | 1 218 750.00 | 522 714.00 | | 1 218 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 341 857.00 | 1 316 036.00 | | 2 341 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 583 988.00 | 1 502 999.00 | | 2 583 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 472 271.00 | | 2 472 271.00 | 2 472 271.00 |
FG Production vendue services | 140 287.00 | 12 591.00 | 152 878.00 | 140 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 612 558.00 | 12 591.00 | 2 625 149.00 | 2 612 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 673 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 776 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 063.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 618 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 749.00 | 3 569.00 | | 3 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 488.00 | 12 311.00 | | 14 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 672 538.00 | 2 119 458.00 | | 2 672 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 642 434.00 | 2 091 026.00 | | 2 642 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 104.00 | 28 432.00 | | 30 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 250.00 | | 23 170.00 | 63 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -3.00 | 86 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 502.00 | | | 37 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 748.00 | | 21 570.00 | 25 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 681.00 | 4 458.00 | -2.00 | 23 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 681.00 | 4 458.00 | -2.00 | 23 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 092.00 | 25 063.00 | | 24 092.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 008.00 | 37 850.00 | 46 008.00 | 46 008.00 |
6T Sur comptes clients | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 536.00 | 37 850.00 | 46 008.00 | 57 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 629.00 | 62 913.00 | 46 008.00 | 81 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 913.00 | 46 008.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910 837.00 | 910 837.00 | | 910 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 506.00 | 40 506.00 | | 40 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 446.00 | 21 446.00 | | 21 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 961 540.00 | | | 1 961 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 764.00 | | | 13 764.00 |
VB T. V. A. | 95 791.00 | | | 95 791.00 |
VI Groupe et associés | 1 218 000.00 | 1 218 000.00 | | 1 218 000.00 |
VP Divers | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 082 115.00 | 2 082 115.00 | | 2 082 115.00 |
VW T.V.A. | 146 324.00 | 146 324.00 | | 146 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 341 857.00 | 2 341 857.00 | | 2 341 857.00 |