| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 601.00 | 65 172.00 | 61 429.00 | 126 601.00 |
AH Fonds commercial | 654 990.00 | | 654 990.00 | 654 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 935.00 | 9 847.00 | 5 088.00 | 14 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 976 995.00 | 510 302.00 | 466 693.00 | 976 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 317 618.00 | | 317 618.00 | 317 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 091 140.00 | 585 321.00 | 1 505 819.00 | 2 091 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 003.00 | | 29 003.00 | 29 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 336 589.00 | 880 369.00 | 9 456 220.00 | 10 336 589.00 |
BZ Autres créances | 6 629 655.00 | | 6 629 655.00 | 6 629 655.00 |
CF Disponibilités | 25 441 788.00 | | 25 441 788.00 | 25 441 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230 141.00 | | 230 141.00 | 230 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 667 177.00 | 880 369.00 | 41 786 808.00 | 42 667 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 758 317.00 | 1 465 690.00 | 43 292 627.00 | 44 758 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 962 000.00 | | | 6 962 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 561 841.00 | | | 6 561 841.00 |
DL TOTAL (I) | 13 523 841.00 | | | 13 523 841.00 |
DP Provisions pour risques | 863 264.00 | | | 863 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 863 264.00 | | | 863 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 177.00 | | | 53 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 127 901.00 | | | 3 127 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 082 756.00 | | | 8 082 756.00 |
EA Autres dettes | 17 422 079.00 | | | 17 422 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 608.00 | | | 219 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 905 523.00 | | | 28 905 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 292 627.00 | | | 43 292 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 852 346.00 | | | 28 852 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 038 944.00 | 323 860.00 | 9 362 803.00 | 9 038 944.00 |
FG Production vendue services | 36 658 072.00 | | 36 658 072.00 | 36 658 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 697 015.00 | 323 860.00 | 46 020 875.00 | 45 697 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 161 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 342 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 120 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 328 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 089 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 090 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 858 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 883.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 745 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 597 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 459 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 154 711.00 | | | 154 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 119.00 | | | 46 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 119.00 | | | 46 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 922.00 | | | 44 922.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 193 358.00 | | | 1 193 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 749 218.00 | | | 2 749 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 389 042.00 | | | 47 389 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 827 202.00 | | | 40 827 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 561 841.00 | | | 6 561 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 542.00 | | 873 336.00 | 1 306 542.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 988.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 988.00 | 317 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 738.00 | 2 091 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 781 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 750.00 | 991 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 783.00 | | 674 808.00 | 106 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 191.00 | | 85 488.00 | 988 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 568.00 | | 113 039.00 | 211 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 075.00 | 215 401.00 | 81 154.00 | 451 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 013.00 | 24 159.00 | | 41 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 061.00 | 191 242.00 | 81 154.00 | 410 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 264.00 | 716 000.00 | | 147 264.00 |
6T Sur comptes clients | 232 528.00 | 53 883.00 | 6 043.00 | 232 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 528.00 | 53 883.00 | 6 043.00 | 232 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 792.00 | 769 883.00 | 6 043.00 | 379 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 883.00 | 6 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 127 901.00 | 3 127 901.00 | | 3 127 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 143 401.00 | 3 143 401.00 | | 3 143 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 548 071.00 | 1 548 071.00 | | 1 548 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 775 631.00 | 775 631.00 | | 775 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 206 752.00 | 14 206 752.00 | | 14 206 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 608.00 | 219 608.00 | | 219 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317 618.00 | | 317 618.00 | 317 618.00 |
UX Autres créances clients | 9 505 931.00 | 9 505 931.00 | | 9 505 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 349.00 | 17 349.00 | | 17 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 830 658.00 | 830 658.00 | | 830 658.00 |
VB T. V. A. | 2 362 753.00 | 2 362 753.00 | | 2 362 753.00 |
VI Groupe et associés | 3 215 327.00 | 3 215 327.00 | | 3 215 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194 590.00 | 1 194 590.00 | | 1 194 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 232 465.00 | 4 232 465.00 | | 4 232 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 141.00 | 230 141.00 | | 230 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 514 004.00 | 17 196 386.00 | 317 618.00 | 17 514 004.00 |
VW T.V.A. | 1 421 064.00 | 1 421 064.00 | | 1 421 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 852 346.00 | 28 852 346.00 | | 28 852 346.00 |