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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 625.00 | 16 163.00 | 462.00 | 16 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 048.00 | 23 774.00 | 32 274.00 | 56 048.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 247 889.00 | | 247 889.00 | 247 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 128.00 | | 34 128.00 | 34 128.00 |
BF Prêts | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 044.00 | 50 524.00 | 923 520.00 | 974 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 823.00 | | 257 823.00 | 257 823.00 |
BZ Autres créances | 1 815 948.00 | | 1 815 948.00 | 1 815 948.00 |
CF Disponibilités | 1 073 999.00 | | 1 073 999.00 | 1 073 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 156 591.00 | | 3 156 591.00 | 3 156 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 130 635.00 | 50 524.00 | 4 080 111.00 | 4 130 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 248 146.00 | | | 248 146.00 |
CU Autres participations | 608 510.00 | | 608 510.00 | 608 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 400 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 959.00 | 5 931.00 | | 61 959.00 |
DG Autres réserves | 2 192 151.00 | 2 353 839.00 | | 2 192 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 617.00 | 534 340.00 | | 462 617.00 |
DL TOTAL (I) | 3 716 726.00 | 3 294 110.00 | | 3 716 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 039.00 | 99 861.00 | | 266 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 149 724.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 949.00 | 34 279.00 | | 24 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 792.00 | 69 035.00 | | 68 792.00 |
EA Autres dettes | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 504.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 363 384.00 | 353 404.00 | | 363 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 080 111.00 | 3 647 514.00 | | 4 080 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 445.00 | 270 217.00 | | 151 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 662.00 | | 429 662.00 | 429 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 662.00 | | 429 662.00 | 429 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 787.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 454 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 462 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 577.00 | 3 238.00 | | 577.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 761.00 | 12 663.00 | | 12 761.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 667.00 | 90.00 | | 12 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 646.00 | 243.00 | | 1 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 313.00 | 333.00 | | 14 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 637.00 | -333.00 | | 1 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 394.00 | 23 787.00 | | 21 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 137.00 | 918 304.00 | | 917 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 521.00 | 383 964.00 | | 454 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 617.00 | 534 340.00 | | 462 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 323.00 | | 338 421.00 | 942 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 295 790.00 | 890 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 700.00 | 974 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 910.00 | 16 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 108.00 | | 3 427.00 | 24 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 530.00 | | 27 105.00 | 39 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 878 685.00 | | 307 889.00 | 878 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 001.00 | 11 787.00 | 9 264.00 | 48 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 356.00 | 7 071.00 | 9 264.00 | 18 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 645.00 | 4 716.00 | | 29 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 949.00 | 24 949.00 | | 24 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 627.00 | 26 627.00 | | 26 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 936.00 | 20 936.00 | | 20 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 247 889.00 | 247 859.00 | | 247 889.00 |
UP Prêts | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UX Autres créances clients | 257 823.00 | | | 257 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 416.00 | | | 416.00 |
VB T. V. A. | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
VC Groupe et associés | 1 799 538.00 | | | 1 799 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 985.00 | 54 046.00 | 165 326.00 | 265 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 270.00 | | | 218 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 063.00 | | | 52 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213.00 | | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 330 738.00 | 2 330 738.00 | | 2 330 738.00 |
VW T.V.A. | 20 974.00 | 20 974.00 | | 20 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 384.00 | 151 445.00 | 165 326.00 | 363 384.00 |