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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 332 419.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 35 998 728.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 108 430.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 39 439 577.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 3 470 665.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 1 944 812.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CF Disponibilités | | | 13 957 316.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 164 934.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 19 537 727.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 58 977 303.00 | |
CU Autres participations | 6 891 505.00 | | 6 891 505.00 | 6 891 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 449 680.00 | 5 449 680.00 | | 5 449 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 415.00 | 17 415.00 | | 17 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 940.00 | 210 866.00 | | 253 940.00 |
DG Autres réserves | 20 212 853.00 | 22 272 147.00 | | 20 212 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 436 095.00 | 861 489.00 | | 1 436 095.00 |
DK Provisions réglementées | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
DL TOTAL (I) | 28 860 649.00 | 27 064 167.00 | | 28 860 649.00 |
DQ Provisions pour charges | 154 094.00 | 263 436.00 | | 154 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 094.00 | 263 436.00 | | 154 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 459 065.00 | 23 019 905.00 | | 19 459 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 431.00 | 23 108.00 | | 25 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 508.00 | 116 648.00 | | 534 508.00 |
EA Autres dettes | 10 502 689.00 | 8 692 398.00 | | 10 502 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 807.00 | 811.00 | | 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 962 561.00 | 31 713 114.00 | | 29 962 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 977 303.00 | 59 040 717.00 | | 58 977 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 714.00 | 579 664.00 | | 606 714.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 180 701.00 | -675 076.00 | | 3 180 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 459 430.00 | |
FD Production vendue biens | | | 59 401 320.00 | |
FG Production vendue services | | | 488 915.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 349 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 561 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 273 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 042 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -558 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -148 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 436 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 331 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 682 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 843 245.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 133.00 | |
GE Autres charges | | | 56 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 696 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 577 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 527.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 647.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 229 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 392 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 195 728.00 | 183 120.00 | | 195 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 728.00 | 183 120.00 | | 195 728.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 376 292.00 | 155 077.00 | | 376 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376 292.00 | 155 077.00 | | 376 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 565.00 | 28 043.00 | | -180 565.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 176.00 | | | 21 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 010 079.00 | -426 279.00 | | 1 010 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 227 437.00 | 1 770 845.00 | | 2 227 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 342.00 | 909 356.00 | | 791 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 436 095.00 | 861 489.00 | | 1 436 095.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 180 701.00 | -675 076.00 | | 3 180 701.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 180 701.00 | -675 076.00 | | 3 180 701.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 058 158.00 | | | 7 058 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 891 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 058 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 653.00 | | | 166 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 891 505.00 | | | 6 891 505.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 677.00 | 28 070.00 | | 117 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 677.00 | 28 070.00 | | 117 677.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 431.00 | 25 431.00 | | 25 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 245.00 | 63 245.00 | | 63 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 811.00 | 59 811.00 | | 59 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 371 086.00 | 371 086.00 | | 371 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
VB T. V. A. | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
VC Groupe et associés | 373 997.00 | 373 997.00 | | 373 997.00 |
VI Groupe et associés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 798.00 | 25 798.00 | | 25 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 213.00 | 388 213.00 | | 388 213.00 |
VW T.V.A. | 14 568.00 | 14 568.00 | | 14 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 714.00 | 606 714.00 | | 606 714.00 |