| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 752 075.00 | 701 279.00 | 50 796.00 | 752 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 738.00 | 115 324.00 | 33 415.00 | 148 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 652.00 | 136 043.00 | 109 609.00 | 245 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 755.00 | 952 646.00 | 228 109.00 | 1 180 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 621.00 | | 13 621.00 | 13 621.00 |
BT Marchandises | 424 552.00 | | 424 552.00 | 424 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 479.00 | | 85 479.00 | 85 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 698.00 | | 126 698.00 | 126 698.00 |
BZ Autres créances | 16 515.00 | | 16 515.00 | 16 515.00 |
CF Disponibilités | 186 960.00 | | 186 960.00 | 186 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 216.00 | | 854 216.00 | 854 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 971.00 | 952 646.00 | 1 082 325.00 | 2 034 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 705.00 | 16 855.00 | | 20 705.00 |
DG Autres réserves | 153 513.00 | 120 857.00 | | 153 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 672.00 | 77 006.00 | | 55 672.00 |
DL TOTAL (I) | 529 891.00 | 514 718.00 | | 529 891.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 164.00 | 315 513.00 | | 271 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 237.00 | 2 143.00 | | 2 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 454.00 | 262 204.00 | | 145 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 296.00 | 96 424.00 | | 82 296.00 |
EA Autres dettes | 21 283.00 | 37 506.00 | | 21 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 434.00 | 713 791.00 | | 522 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 325.00 | 1 258 509.00 | | 1 082 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 273.00 | 666 039.00 | | 476 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 846.00 | 53 286.00 | 7 486.00 | 906 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 846.00 | 53 285.00 | 7 486.00 | 906 846.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 454.00 | 145 454.00 | | 145 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 296.00 | 82 296.00 | | 82 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 520.00 | 23 520.00 | | 23 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 164.00 | 225 003.00 | 46 186.00 | 271 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 603.00 | 143 603.00 | | 143 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 403.00 | 147 403.00 | | 147 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 434.00 | 476 273.00 | 46 186.00 | 522 434.00 |