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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 055.00 | 245.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 201.00 | 368 027.00 | 5 175.00 | 373 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 867.00 | | 47 867.00 | 47 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 819.00 | 378 430.00 | 53 389.00 | 431 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 172.00 | | 28 172.00 | 28 172.00 |
BZ Autres créances | 64 804.00 | | 64 804.00 | 64 804.00 |
CF Disponibilités | 215 734.00 | | 215 734.00 | 215 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 690.00 | | 317 690.00 | 317 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 509.00 | 378 430.00 | 371 079.00 | 749 509.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 136 543.00 | 112 045.00 | | 136 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 246.00 | 84 498.00 | | 128 246.00 |
DL TOTAL (I) | 275 789.00 | 207 543.00 | | 275 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 133.00 | 3 493.00 | | 3 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 765.00 | 76 284.00 | | 37 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 392.00 | 42 911.00 | | 54 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 290.00 | 122 688.00 | | 95 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 079.00 | 330 231.00 | | 371 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 385 984.00 | | 1 385 984.00 | 1 385 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 984.00 | | 1 385 984.00 | 1 385 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 865 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 786.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 413.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 413.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 157.00 | 192.00 | | 2 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 157.00 | 192.00 | | 2 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 157.00 | 11 221.00 | | -2 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 737.00 | 17 360.00 | | 30 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 406.00 | 1 128 381.00 | | 1 430 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 160.00 | 1 043 883.00 | | 1 302 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 246.00 | 84 498.00 | | 128 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 819.00 | | | 431 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 501.00 | | | 374 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 969.00 | | | 47 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 644.00 | 1 786.00 | | 376 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 296.00 | 1 786.00 | | 367 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 765.00 | 37 765.00 | | 37 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 277.00 | 20 277.00 | | 20 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 185.00 | 18 185.00 | | 18 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 867.00 | | 47 867.00 | 47 867.00 |
UX Autres créances clients | 28 172.00 | 28 172.00 | | 28 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VC Groupe et associés | 52 483.00 | 52 483.00 | | 52 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 471.00 | 30 381.00 | 18 090.00 | 48 471.00 |
VI Groupe et associés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 602.00 | | | 29 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 615.00 | 101 748.00 | 47 867.00 | 149 615.00 |
VW T.V.A. | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 761.00 | 125 671.00 | 18 090.00 | 143 761.00 |