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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 804.00 | 84.00 | 13 720.00 | 13 804.00 |
AP Constructions | 62 286.00 | 42 368.00 | 19 918.00 | 62 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 750.00 | 16 995.00 | 3 755.00 | 20 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 441.00 | 90 582.00 | 6 858.00 | 97 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 281.00 | 150 030.00 | 44 251.00 | 194 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 187.00 | | 37 187.00 | 37 187.00 |
BT Marchandises | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 034.00 | | 17 034.00 | 17 034.00 |
BZ Autres créances | 16 936.00 | | 16 936.00 | 16 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 51 284.00 | | 51 284.00 | 51 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 230.00 | | 223 230.00 | 223 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 511.00 | 150 030.00 | 267 481.00 | 417 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 38 985.00 | 42 570.00 | | 38 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 106.00 | 40 215.00 | | 40 106.00 |
DL TOTAL (I) | 112 092.00 | 115 786.00 | | 112 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 085.00 | 6 348.00 | | 26 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 018.00 | 32 937.00 | | 13 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 286.00 | 105 223.00 | | 116 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 389.00 | 144 509.00 | | 155 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 481.00 | 260 294.00 | | 267 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 045.00 | 141 886.00 | | 137 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 721.00 | | 33 721.00 | 33 721.00 |
FD Production vendue biens | 529 063.00 | | 529 063.00 | 529 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 783.00 | | 562 783.00 | 562 783.00 |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 148.00 | |
GE Autres charges | | | 4 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 822.00 | 3 649.00 | | 3 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 148.00 | 5 699.00 | | 6 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 021.00 | 551 909.00 | | 563 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 916.00 | 511 694.00 | | 522 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 106.00 | 40 215.00 | | 40 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 554.00 | | 2 340.00 | 195 554.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 612.00 | 194 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 612.00 | 180 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 750.00 | | 2 340.00 | 181 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 493.00 | 12 148.00 | 3 612.00 | 141 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84.00 | | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 410.00 | 12 148.00 | 3 612.00 | 141 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 697.00 | 81 697.00 | | 81 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 316.00 | 25 316.00 | | 25 316.00 |
UX Autres créances clients | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
VB T. V. A. | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 462.00 | 5 118.00 | 18 344.00 | 23 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 305.00 | 34 305.00 | | 34 305.00 |
VW T.V.A. | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 389.00 | 137 045.00 | 18 344.00 | 155 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 557.00 | 3 584.00 | | 3 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 083.00 | 5 360.00 | | 6 083.00 |
ST Autres comptes | 40 517.00 | 41 012.00 | | 40 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 391.00 | 38 419.00 | | 39 391.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 543.00 | 4 875.00 | | 5 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 557.00 | 3 584.00 | | 3 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 457.00 | 95 673.00 | | 97 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 099.00 | 35 681.00 | | 36 099.00 |
ZE Dividendes | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 533.00 | 89 665.00 | | 91 533.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |