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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 284 638.00 | 8 595.00 | 276 043.00 | 284 638.00 |
040 Immobilisations financières | 1 998 622.00 | | 1 998 622.00 | 1 998 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 284 160.00 | 8 595.00 | 2 275 565.00 | 2 284 160.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 393.00 | | 47 393.00 | 47 393.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 90 320.00 | | 90 320.00 | 90 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 150 588.00 | | 150 588.00 | 150 588.00 |
072 Créances – Autres | 7 870 122.00 | | 7 870 122.00 | 7 870 122.00 |
084 Disponibilités | 48 614.00 | | 48 614.00 | 48 614.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 214 748.00 | | 8 214 748.00 | 8 214 748.00 |
110 Total général Actif | 10 498 908.00 | 8 595.00 | 10 490 312.00 | 10 498 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 860 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 86 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 153 508.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 060 402.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 919.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 168 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 222 735.00 | |
176 Total des dettes | | | 429 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 490 312.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 481 860.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 494.00 | | | 121 494.00 |
230 Autres produits | 203.00 | | | 203.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 698.00 | | | 121 698.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 393.00 | | | 47 393.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -47 393.00 | | | -47 393.00 |
242 Autres charges externes. | 94 303.00 | | | 94 303.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 444.00 | | | 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 801.00 | | | 89 801.00 |
252 Charges sociales | 52 557.00 | | | 52 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 038.00 | | | 251 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | -129 341.00 | | | -129 341.00 |
280 Produits financiers | 72 691.00 | | | 72 691.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
294 Charges financières | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 049.00 | | | 20 049.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 107.00 | | | -39 107.00 |