| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 230.00 | 5 103.00 | 1 127.00 | 6 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 766.00 | 6 204.00 | 4 562.00 | 10 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 444.00 | | 11 444.00 | 11 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 399.00 | 11 307.00 | 139 091.00 | 150 399.00 |
BT Marchandises | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CF Disponibilités | 122 868.00 | | 122 868.00 | 122 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 079.00 | | 126 079.00 | 126 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 477.00 | 11 307.00 | 265 170.00 | 276 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 142 204.00 | 136 558.00 | | 142 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 305.00 | 25 647.00 | | 42 305.00 |
DL TOTAL (I) | 193 309.00 | 171 004.00 | | 193 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 042.00 | 5 272.00 | | 21 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 405.00 | 17 552.00 | | 15 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 414.00 | 32 712.00 | | 35 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 861.00 | 55 536.00 | | 71 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 170.00 | 226 541.00 | | 265 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 861.00 | 55 536.00 | | 71 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 170.00 | | 370 170.00 | 370 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 170.00 | | 370 170.00 | 370 170.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 221.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 155.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 155.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | 245.00 | | -29.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 205.00 | 3 553.00 | | 8 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 170.00 | 362 104.00 | | 370 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 865.00 | 336 458.00 | | 327 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 305.00 | 25 647.00 | | 42 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 716.00 | | 1 175.00 | 149 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 492.00 | 11 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 492.00 | 150 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 821.00 | | 1 175.00 | 15 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 087.00 | 2 221.00 | | 9 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 087.00 | 2 221.00 | | 9 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191.00 | | | 191.00 |
VB T. V. A. | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VI Groupe et associés | 21 042.00 | 21 042.00 | | 21 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554.00 | | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 221.00 | 1 778.00 | 11 444.00 | 13 221.00 |
VW T.V.A. | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 861.00 | 71 861.00 | | 71 861.00 |