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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 673.00 | | 235 673.00 | 235 673.00 |
BT Marchandises | 8 774 829.00 | 441 500.00 | 8 333 329.00 | 8 774 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 940.00 | | 28 940.00 | 28 940.00 |
BZ Autres créances | 472 830.00 | | 472 830.00 | 472 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
CF Disponibilités | 84 327.00 | | 84 327.00 | 84 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 874 824.00 | 441 500.00 | 9 433 324.00 | 9 874 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 110 498.00 | 441 500.00 | 9 668 998.00 | 10 110 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32.00 | | | 32.00 |
CU Autres participations | 235 641.00 | | 235 641.00 | 235 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 291 653.00 | 227 670.00 | | 291 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 454.00 | 63 984.00 | | -170 454.00 |
DL TOTAL (I) | 309 999.00 | 480 453.00 | | 309 999.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 302 852.00 | 5 046 122.00 | | 7 302 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 442 233.00 | 726 723.00 | | 1 442 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 556.00 | 569 159.00 | | 597 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 922.00 | 41 607.00 | | 15 922.00 |
EA Autres dettes | 435.00 | 73.00 | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 358 998.00 | 6 383 684.00 | | 9 358 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 668 998.00 | 6 964 137.00 | | 9 668 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 931 271.00 | 2 527 822.00 | | 3 931 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 489 677.00 | 756 871.00 | | 2 489 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 144 784.00 | | 144 784.00 | 144 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 784.00 | | 144 784.00 | 144 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 620 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 620 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 500.00 | 23 388.00 | | 27 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 500.00 | 23 388.00 | | 127 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36 365.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 365.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 500.00 | -12 977.00 | | 127 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 629.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 956.00 | 3 265 797.00 | | 337 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 410.00 | 3 201 813.00 | | 508 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 454.00 | 63 984.00 | | -170 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 968.00 | | 50 016.00 | 185 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 311.00 | 235 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311.00 | 235 673.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 968.00 | | 50 016.00 | 185 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 441 500.00 | | | 441 500.00 |
6T Sur comptes clients | 59 467.00 | | 59 467.00 | 59 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 967.00 | | 59 467.00 | 500 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 967.00 | | 159 467.00 | 600 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 59 467.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 066.00 | | 77 066.00 | 77 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 556.00 | 597 556.00 | | 597 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 28 940.00 | 28 940.00 | | 28 940.00 |
VB T. V. A. | 186 474.00 | 186 474.00 | | 186 474.00 |
VC Groupe et associés | 63 941.00 | 63 941.00 | | 63 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 489 677.00 | | 2 489 677.00 | 2 489 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 813 175.00 | 1 952 191.00 | 2 508 685.00 | 4 813 175.00 |
VI Groupe et associés | 1 365 168.00 | 1 365 168.00 | | 1 365 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 562 653.00 | | | 562 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 729.00 | | | 38 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 975.00 | 212 975.00 | | 212 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 549.00 | 502 549.00 | | 502 549.00 |
VW T.V.A. | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 358 998.00 | 3 931 271.00 | 5 075 428.00 | 9 358 998.00 |