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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 307 912.00 | 194 143.00 | 113 769.00 | 307 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 707 060.00 | 1 345 862.00 | 361 198.00 | 1 707 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 213.00 | 374 511.00 | 173 702.00 | 548 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 647 942.00 | 1 918 473.00 | 729 469.00 | 2 647 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 397 380.00 | | 397 380.00 | 397 380.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 307 807.00 | | 307 807.00 | 307 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 083.00 | | 681 083.00 | 681 083.00 |
BZ Autres créances | 57 772.00 | | 57 772.00 | 57 772.00 |
CF Disponibilités | 1 022 851.00 | | 1 022 851.00 | 1 022 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 473 154.00 | | 2 473 154.00 | 2 473 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 121 097.00 | 1 918 473.00 | 3 202 623.00 | 5 121 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 000.00 | 247 000.00 | | 247 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
DG Autres réserves | 2 069 211.00 | 1 902 877.00 | | 2 069 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 639.00 | 166 334.00 | | 254 639.00 |
DL TOTAL (I) | 2 595 584.00 | 2 340 944.00 | | 2 595 584.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 141.00 | 30 479.00 | | 37 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 141.00 | 30 479.00 | | 37 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 304.00 | 424 683.00 | | 442 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 785.00 | 84 415.00 | | 117 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 899.00 | 509 098.00 | | 569 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 202 623.00 | 2 880 521.00 | | 3 202 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 899.00 | 509 098.00 | | 569 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 3 292 737.00 | |
FG Production vendue services | | | 229 299.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 522 036.00 | |
FM Production stockée | | | -28 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 521 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 965 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 249 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 562.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 662.00 | |
GE Autres charges | | | 199 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 172 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 187.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 219.00 | 64 657.00 | | 94 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 521 556.00 | 2 903 100.00 | | 3 521 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 266 916.00 | 2 736 766.00 | | 3 266 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 639.00 | 166 334.00 | | 254 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 613 520.00 | | 127 145.00 | 2 613 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 723.00 | 2 647 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 723.00 | 2 563 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 958.00 | | 1.00 | 78 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 528 763.00 | | 127 145.00 | 2 528 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 860 634.00 | 150 562.00 | 92 723.00 | 1 860 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 856 676.00 | 150 562.00 | 92 723.00 | 1 856 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 479.00 | 6 662.00 | | 30 479.00 |
6T Sur comptes clients | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 068.00 | 6 662.00 | 589.00 | 31 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 662.00 | 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 303.00 | 442 303.00 | | 442 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 263.00 | 39 263.00 | | 39 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 687.00 | 37 687.00 | | 37 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 560.00 | 35 560.00 | | 35 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 681 083.00 | 681 083.00 | | 681 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 42 970.00 | 42 970.00 | | 42 970.00 |
VC Groupe et associés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 979.00 | 743 179.00 | 5 800.00 | 748 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 899.00 | 569 899.00 | | 569 899.00 |