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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 141.00 | 40 598.00 | 4 543.00 | 45 141.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | 2 928.00 | 73.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 512 215.00 | 911 315.00 | 600 900.00 | 1 512 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 454.00 | 115 861.00 | 61 593.00 | 177 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 742 978.00 | 1 070 701.00 | 672 277.00 | 1 742 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 586.00 | | 43 586.00 | 43 586.00 |
BN En cours de production de biens | 145 434.00 | | 145 434.00 | 145 434.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 209 329.00 | | 209 329.00 | 209 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 782.00 | 8 874.00 | 263 908.00 | 272 782.00 |
BZ Autres créances | 84 339.00 | | 84 339.00 | 84 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 087.00 | | 27 087.00 | 27 087.00 |
CF Disponibilités | 552 198.00 | | 552 198.00 | 552 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 847.00 | 8 874.00 | 1 335 973.00 | 1 344 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 087 826.00 | 1 079 575.00 | 2 008 251.00 | 3 087 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 300.00 | 137 300.00 | | 137 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 730.00 | 13 730.00 | | 13 730.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 333 272.00 | 276 287.00 | | 333 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 956.00 | 56 985.00 | | 98 956.00 |
DJ Subventions d’investissement | 165 998.00 | | | 165 998.00 |
DL TOTAL (I) | 749 256.00 | 484 302.00 | | 749 256.00 |
DN Avances conditionnées | 9 905.00 | 12 463.00 | | 9 905.00 |
DO TOTAL (II) | 9 905.00 | 12 463.00 | | 9 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 284.00 | 719 615.00 | | 798 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 669.00 | 137 744.00 | | 170 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 117.00 | 177 628.00 | | 231 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 467.00 | 23 470.00 | | 47 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 089.00 | 1 060 011.00 | | 1 249 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 251.00 | 1 556 776.00 | | 2 008 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 885 936.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 885 936.00 | |
FM Production stockée | | | 39 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 941 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 184.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 182 096.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 881 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 595.00 | 15 000.00 | | 36 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 383.00 | 1 280.00 | | 1 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 213.00 | 13 720.00 | | 35 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 658.00 | -15 156.00 | | -9 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 978 765.00 | 1 791 287.00 | | 1 978 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 879 809.00 | 1 734 303.00 | | 1 879 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 956.00 | 56 985.00 | | 98 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 123.00 | | 544 576.00 | 1 229 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 721.00 | 1 742 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 721.00 | 1 692 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 665.00 | | 4 000.00 | 42 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 814.00 | | 540 576.00 | 1 182 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 175.00 | 180 247.00 | 30 721.00 | 921 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 716.00 | 2 882.00 | | 37 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 459.00 | 177 365.00 | 30 721.00 | 883 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 669.00 | 170 669.00 | | 170 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 117.00 | 231 117.00 | | 231 117.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 467.00 | 47 467.00 | | 47 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 272 782.00 | 272 782.00 | | 272 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 284.00 | 217 518.00 | 580 766.00 | 798 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 481 325.00 | | | 481 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402 652.00 | | | 402 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 338.00 | 84 338.00 | | 84 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 362.00 | 361 905.00 | 457.00 | 362 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 536.00 | 666 771.00 | 580 766.00 | 1 247 536.00 |