| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 752.00 | 266.00 | 2 486.00 | 2 752.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 752.00 | 266.00 | 2 486.00 | 2 752.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
072 Créances – Autres | 52 177.00 | | 52 177.00 | 52 177.00 |
084 Disponibilités | 219 863.00 | | 219 863.00 | 219 863.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 278 842.00 | | 278 842.00 | 278 842.00 |
110 Total général Actif | 281 594.00 | 266.00 | 281 328.00 | 281 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 877.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 930.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 483.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 328.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 752.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 740.00 | 125 902.00 | | 61 740.00 |
222 Production stockée | | -16 660.00 | | |
230 Autres produits | 766.00 | 112.00 | | 766.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 506.00 | 109 356.00 | | 62 506.00 |
242 Autres charges externes. | 57 640.00 | 33 147.00 | | 57 640.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 577.00 | | | 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 818.00 | 1 125.00 | | 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 26 416.00 | | |
252 Charges sociales | 2 503.00 | 8 106.00 | | 2 503.00 |
254 Dotations aux amortissements | 266.00 | | | 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 228.00 | 68 799.00 | | 61 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 278.00 | 40 557.00 | | 1 278.00 |
280 Produits financiers | | 10 350.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 45 001.00 | | |
294 Charges financières | 59.00 | | | 59.00 |
300 Charges exceptionnelles | 747.00 | 10 666.00 | | 747.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 219.00 | 4 526.00 | | 219.00 |
310 Bénéfice ou perte | 253.00 | 80 717.00 | | 253.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 593.00 | | | 10 593.00 |